名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3914931.27 |
1.利息收入 | 53908.33 |
存款利息收入 | 33734.99 |
债券利息收入 | 14.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6322577.28 |
股票投资收益 | 6312427.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15498.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -5349.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2592127.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130572.76 |
减:二、费用 | 1914506.72 |
1.管理人报酬 | 626101.54 |
2.托管费 | 104350.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 950672.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233382.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2000424.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2000424.55 |
一、收入: | 39387352.72 |
1.利息收入 | 77269.6 |
存款利息收入 | 77134.82 |
债券利息收入 | 58.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26413799.43 |
股票投资收益 | 24506258.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35012.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1872528.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12882321.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13962.07 |
减:二、费用 | 4660557.69 |
1.管理人报酬 | 1699316.05 |
2.托管费 | 283219.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2304679.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 373342.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34726795.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34726795.03 |
一、收入: | 25091962.67 |
1.利息收入 | 38296.85 |
存款利息收入 | 38296.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13182249.27 |
股票投资收益 | 12099695.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1082553.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11863216.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8199.98 |
减:二、费用 | 2508598.13 |
1.管理人报酬 | 829810.62 |
2.托管费 | 138301.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1325471.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215014.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22583364.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22583364.54 |
一、收入: | -25953450.61 |
1.利息收入 | 90807.06 |
存款利息收入 | 90807.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13433790.8 |
股票投资收益 | -16383724.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2949934.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12650904.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40437.91 |
减:二、费用 | 4440975.78 |
1.管理人报酬 | 2048928.6 |
2.托管费 | 341488.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1603139.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 447419.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30394426.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30394426.39 |
一、收入: | -12014384.0 |
1.利息收入 | 51505.41 |
存款利息收入 | 51505.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2454488.29 |
股票投资收益 | 735971.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1718516.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14530407.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10029.59 |
减:二、费用 | 2404429.95 |
1.管理人报酬 | 1180007.43 |
2.托管费 | 196667.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 803163.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224590.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14418813.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14418813.95 |
一、收入: | 39061822.74 |
1.利息收入 | 98887.45 |
存款利息收入 | 95769.86 |
债券利息收入 | 26.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27942855.77 |
股票投资收益 | 25624124.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5962.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2312769.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10977150.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42928.57 |
减:二、费用 | 5382842.16 |
1.管理人报酬 | 2194745.02 |
2.托管费 | 365790.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2375697.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 446608.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33678980.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33678980.58 |
一、收入: | 19119915.24 |
1.利息收入 | 48496.62 |
存款利息收入 | 48469.98 |
债券利息收入 | 26.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6033202.09 |
股票投资收益 | 5365800.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5962.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 661439.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13021662.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16553.94 |
减:二、费用 | 2747544.73 |
1.管理人报酬 | 1095973.05 |
2.托管费 | 182662.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1247402.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221507.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16372370.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16372370.51 |
一、收入: | -12917941.95 |
1.利息收入 | 122780.82 |
存款利息收入 | 122780.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13487778.81 |
股票投资收益 | -16675328.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3187549.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
432966.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14089.51 |
减:二、费用 | 6956304.44 |
1.管理人报酬 | 2694286.13 |
2.托管费 | 449047.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3368756.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 444214.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19874246.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19874246.39 |
一、收入: | -25338709.93 |
1.利息收入 | 70609.2 |
存款利息收入 | 70609.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27990294.37 |
股票投资收益 | -29373990.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1383696.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2572400.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8574.6 |
减:二、费用 | 4071690.62 |
1.管理人报酬 | 1542111.29 |
2.托管费 | 257018.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2051777.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220783.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29410400.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29410400.55 |
一、收入: | 104812301.2 |
1.利息收入 | 196757.25 |
存款利息收入 | 196757.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208023133.06 |
股票投资收益 | 204563998.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3459134.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103511248.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103659.79 |
减:二、费用 | 11160008.7 |
1.管理人报酬 | 4776652.4 |
2.托管费 | 796108.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5134357.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 452890.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93652292.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93652292.5 |
一、收入: | 128945428.49 |
1.利息收入 | 113627.79 |
存款利息收入 | 113627.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224196536.86 |
股票投资收益 | 222025080.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2171456.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95438548.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73812.61 |
减:二、费用 | 7008784.81 |
1.管理人报酬 | 2984514.44 |
2.托管费 | 497419.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3298686.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228165.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121936643.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121936643.68 |
一、收入: | 106572410.39 |
1.利息收入 | 290614.02 |
存款利息收入 | 290393.96 |
债券利息收入 | 220.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118849650.89 |
股票投资收益 | 112509224.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76847.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6263578.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12853637.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285782.55 |
减:二、费用 | 14586311.47 |
1.管理人报酬 | 7807172.49 |
2.托管费 | 1301195.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5024843.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453100.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91986098.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91986098.92 |
一、收入: | -47231426.51 |
1.利息收入 | 151196.48 |
存款利息收入 | 150976.42 |
债券利息收入 | 220.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33475858.64 |
股票投资收益 | 29253283.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76847.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4145727.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80969095.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110613.52 |
减:二、费用 | 7397057.72 |
1.管理人报酬 | 4138815.99 |
2.托管费 | 689802.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2323349.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245089.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54628484.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54628484.23 |
一、收入: | 213416881.53 |
1.利息收入 | 570368.91 |
存款利息收入 | 569201.13 |
债券利息收入 | 1167.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
284127569.65 |
股票投资收益 | 272420108.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 391957.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11315503.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71950364.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
669307.05 |
减:二、费用 | 24878365.5 |
1.管理人报酬 | 16196261.11 |
2.托管费 | 2699376.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5477082.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 505644.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
188538516.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
188538516.03 |
一、收入: | 134729951.96 |
1.利息收入 | 350263.92 |
存款利息收入 | 349289.06 |
债券利息收入 | 974.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179782624.15 |
股票投资收益 | 173063182.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 316907.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6402533.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45807863.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
404927.66 |
减:二、费用 | 15495769.18 |
1.管理人报酬 | 9927421.65 |
2.托管费 | 1654570.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3661197.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252579.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119234182.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119234182.78 |
一、收入: | 208235253.47 |
1.利息收入 | 1089477.96 |
存款利息收入 | 639204.74 |
债券利息收入 | 450273.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-150043857.07 |
股票投资收益 | -172369013.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22195906.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
356904043.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285588.93 |
减:二、费用 | 37559700.56 |
1.管理人报酬 | 23999694.25 |
2.托管费 | 3999949.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9063719.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 496338.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170675552.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170675552.91 |
一、收入: | 134630781.09 |
1.利息收入 | 743844.88 |
存款利息收入 | 293571.66 |
债券利息收入 | 450273.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-112877828.59 |
股票投资收益 | -127318841.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 129250.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14311763.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
246586029.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178735.51 |
减:二、费用 | 20236823.74 |
1.管理人报酬 | 12599143.44 |
2.托管费 | 2099857.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5289828.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247994.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114393957.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114393957.35 |
一、收入: | -293816609.39 |
1.利息收入 | 23267305.61 |
存款利息收入 | 2097108.11 |
债券利息收入 | 712568.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-147145332.09 |
股票投资收益 | -147681091.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 535759.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-171607279.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668697.03 |
减:二、费用 | 31048179.41 |
1.管理人报酬 | 22088203.3 |
2.托管费 | 3681367.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4886682.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391926.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324864788.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324864788.8 |