建信进取资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7749069.76 |
| 结算备付金 |
2171109.1 |
| 存出保证金 |
48660.09 |
| 交易性金融资产 |
107450658.28 |
| 股票投资 |
107450658.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35634.57 |
| 应收利息 |
15396.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6559.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117477087.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1133471.39 |
| 应付管理人报酬 |
177987.49 |
| 应付托管费 |
29664.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430649.64 |
| 负债合计 |
4048418.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57685368.22 |
| 所有者权益合计 |
113428669.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
117477087.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8988456.67 |
| 结算备付金 |
335543.25 |
| 存出保证金 |
23149.39 |
| 交易性金融资产 |
108674239.02 |
| 股票投资 |
108597241.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76997.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2194.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7833.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118031417.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410427.12 |
| 应付管理人报酬 |
144229.91 |
| 应付托管费 |
24038.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330149.59 |
| 负债合计 |
2613200.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58431551.29 |
| 所有者权益合计 |
115418217.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
118031417.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9682045.28 |
| 结算备付金 |
493698.25 |
| 存出保证金 |
35126.66 |
| 交易性金融资产 |
107057760.25 |
| 股票投资 |
107057760.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2116.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5178.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117275925.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10498.82 |
| 应付赎回款 |
64414.41 |
| 应付管理人报酬 |
135805.92 |
| 应付托管费 |
22634.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243877.08 |
| 负债合计 |
2413090.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64601962.2 |
| 所有者权益合计 |
114862835.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
117275925.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8035916.62 |
| 结算备付金 |
369596.44 |
| 存出保证金 |
25750.02 |
| 交易性金融资产 |
93423954.32 |
| 股票投资 |
93423954.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3985150.24 |
| 应收利息 |
1979.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15763.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105858111.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3273831.16 |
| 应付赎回款 |
161671.34 |
| 应付管理人报酬 |
131711.57 |
| 应付托管费 |
21951.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340290.03 |
| 负债合计 |
5500465.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69176542.06 |
| 所有者权益合计 |
100357646.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
105858111.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11916831.41 |
| 结算备付金 |
324405.7 |
| 存出保证金 |
22614.49 |
| 交易性金融资产 |
132342478.96 |
| 股票投资 |
132342478.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2788.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17617.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144626737.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26778.44 |
| 应付赎回款 |
152333.11 |
| 应付管理人报酬 |
183887.03 |
| 应付托管费 |
30647.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344685.66 |
| 负债合计 |
2337420.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84369601.06 |
| 所有者权益合计 |
142289316.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
144626737.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35574462.14 |
| 结算备付金 |
487066.18 |
| 存出保证金 |
32556.33 |
| 交易性金融资产 |
153129802.56 |
| 股票投资 |
153129802.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4291.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11399.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189239578.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21083348.95 |
| 应付赎回款 |
140241.73 |
| 应付管理人报酬 |
184771.29 |
| 应付托管费 |
30795.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557498.36 |
| 负债合计 |
23351516.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89233632.39 |
| 所有者权益合计 |
165888062.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
189239578.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10865705.7 |
| 结算备付金 |
491181.53 |
| 存出保证金 |
32920.94 |
| 交易性金融资产 |
143136817.95 |
| 股票投资 |
143136817.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177894.94 |
| 应收利息 |
2573.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44027.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154751121.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210305.11 |
| 应付管理人报酬 |
186667.32 |
| 应付托管费 |
31111.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405692.8 |
| 负债合计 |
2197609.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92197780.92 |
| 所有者权益合计 |
152553511.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
154751121.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11689240.8 |
| 结算备付金 |
627939.84 |
| 存出保证金 |
47747.72 |
| 交易性金融资产 |
127249150.0 |
| 股票投资 |
127249150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2809.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3534.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139620422.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3400.33 |
| 应付赎回款 |
72431.27 |
| 应付管理人报酬 |
179918.58 |
| 应付托管费 |
29986.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457299.72 |
| 负债合计 |
2913719.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92601653.02 |
| 所有者权益合计 |
136706703.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
139620422.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16808142.39 |
| 结算备付金 |
907015.54 |
| 存出保证金 |
58381.22 |
| 交易性金融资产 |
195584950.29 |
| 股票投资 |
195584950.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3663.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17952.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213380105.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125810.61 |
| 应付管理人报酬 |
254988.35 |
| 应付托管费 |
42498.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406171.44 |
| 负债合计 |
2696844.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149185583.21 |
| 所有者权益合计 |
210683261.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
213380105.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19984247.04 |
| 结算备付金 |
1144324.6 |
| 存出保证金 |
71857.66 |
| 交易性金融资产 |
227104004.34 |
| 股票投资 |
227104004.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5060.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48739.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248358233.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82214.41 |
| 应付管理人报酬 |
313684.85 |
| 应付托管费 |
52280.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356902.19 |
| 负债合计 |
3160362.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152838085.3 |
| 所有者权益合计 |
245197870.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
248358233.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28309402.79 |
| 结算备付金 |
1143735.52 |
| 存出保证金 |
252583.46 |
| 交易性金融资产 |
297764795.56 |
| 股票投资 |
297764795.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6186.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195527.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327672231.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5100887.52 |
| 应付管理人报酬 |
446410.78 |
| 应付托管费 |
74401.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508307.1 |
| 负债合计 |
9119612.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182454976.48 |
| 所有者权益合计 |
318552618.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
327672231.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33315779.0 |
| 结算备付金 |
1275714.25 |
| 存出保证金 |
183831.4 |
| 交易性金融资产 |
424900988.78 |
| 股票投资 |
424900988.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6357165.13 |
| 应收利息 |
9494.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60130.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466103103.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10360314.73 |
| 应付管理人报酬 |
623778.58 |
| 应付托管费 |
103963.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477428.3 |
| 负债合计 |
12920751.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344590635.27 |
| 所有者权益合计 |
453182351.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
466103103.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34229548.72 |
| 结算备付金 |
1037646.42 |
| 存出保证金 |
160335.82 |
| 交易性金融资产 |
475661147.12 |
| 股票投资 |
475661147.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2521218.02 |
| 应收利息 |
7143.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3448.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
513650734.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3538392.31 |
| 应付赎回款 |
264409.64 |
| 应付管理人报酬 |
615886.89 |
| 应付托管费 |
102647.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395850.58 |
| 负债合计 |
6073631.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525656714.15 |
| 所有者权益合计 |
507577103.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
513650734.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44090517.73 |
| 结算备付金 |
1044539.28 |
| 存出保证金 |
226547.56 |
| 交易性金融资产 |
630971497.66 |
| 股票投资 |
630971497.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10173.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212713.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676555989.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1320995.39 |
| 应付管理人报酬 |
895783.11 |
| 应付托管费 |
149297.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397278.81 |
| 负债合计 |
4133554.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633167230.5 |
| 所有者权益合计 |
672422435.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
676555989.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94275944.39 |
| 结算备付金 |
477343.77 |
| 存出保证金 |
390189.69 |
| 交易性金融资产 |
888505322.51 |
| 股票投资 |
888505322.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15289.09 |
| 应收股利 |
787650.37 |
| 应收申购款 |
169655.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984621395.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9779932.61 |
| 应付赎回款 |
521182.1 |
| 应付管理人报酬 |
1268861.75 |
| 应付托管费 |
211476.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325372.2 |
| 负债合计 |
13758417.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982576654.73 |
| 所有者权益合计 |
970862977.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
984621395.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88735007.8 |
| 结算备付金 |
1689191.72 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1430983150.7 |
| 股票投资 |
1430983150.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28010723.45 |
| 应收利息 |
20663.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7980.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550196717.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6366129.68 |
| 应付管理人报酬 |
1824956.31 |
| 应付托管费 |
304159.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161029.3 |
| 负债合计 |
10848192.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637480583.11 |
| 所有者权益合计 |
1539348525.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550196717.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98219321.6 |
| 结算备付金 |
3161351.18 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1551195984.83 |
| 股票投资 |
1551195984.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20089.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21087.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1653367833.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6458535.77 |
| 应付赎回款 |
2790737.06 |
| 应付管理人报酬 |
2050613.79 |
| 应付托管费 |
341768.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180841.23 |
| 负债合计 |
15133834.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1813479235.82 |
| 所有者权益合计 |
1638233998.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1653367833.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58281756.05 |
| 结算备付金 |
4071451.43 |
| 存出保证金 |
1114823.86 |
| 交易性金融资产 |
1612405741.99 |
| 股票投资 |
1564035741.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24436083.29 |
| 应收利息 |
1166712.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7094.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1701483662.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1393411.06 |
| 应付赎回款 |
1663878.27 |
| 应付管理人报酬 |
2244338.78 |
| 应付托管费 |
374056.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1052989.25 |
| 负债合计 |
7987633.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2004356497.05 |
| 所有者权益合计 |
1693496028.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1701483662.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376175628.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1678300000.0 |
| 应收证券清算款 |
923448967.34 |
| 应收利息 |
399407.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
965185.35 |
| 资产总计 |
2979539189.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3056168.14 |
| 应付托管费 |
509361.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282144.58 |
| 负债合计 |
3847674.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2974508248.97 |
| 所有者权益合计 |
2975691515.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2979539189.08 |
