【中欧鼎利分级债券A(150039)，中欧鼎利分级债券A(150039)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.25%	0.00%	0.20%	0.61%	1.52%	3.38%	7.32%	11.57%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [封闭式]	1.08%	-0.05%	0.40%	2.95%	2.12%	0.18%	2.39%	3.73%
同类排名 [封闭式]	19\|36	25\|36	24\|36	35\|36	25\|36	13\|36	15\|36	24\|32
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	落后	中下	中上	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2017-09-15

更多>>中欧鼎利分级债券A(150039)基金经理

尹诚庸:尹诚庸,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：6.12%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2017-06-30 中欧鼎利分级债券A期末总份额为0.03亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601600	中国铝业	13.00	105.95	0.74%
601939	建设银行	15.00	104.55	0.73%
601398	工商银行	17.00	102.59	0.71%
601006	大秦铁路	11.00	100.80	0.70%
600036	招商银行	3.00	100.50	0.70%
000543	皖能电力	17.00	100.02	0.70%
600642	申能股份	16.00	98.74	0.69%
600309	万华化学	1.00	56.54	0.39%
000538	云南白药	0.00	55.09	0.38%
600567	山鹰国际	10.00	54.10	0.38%

更多>>基金爱问

	2017年2季度	2017年1季度	2016年4季度	2016年3季度	2016年2季度	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度
阶段涨幅	0.83%	0.91%	0.92%	0.92%	0.93%	0.94%	0.95%	0.96%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	1.07%	0.27%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	254\|489	77\|466	10\|36	27\|42	10\|44	26\|49	46\|63	49\|69
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	领先	中下	中下	中下

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.77%	3.91%	4.02%	4.04%	4.11%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [封闭式]	10\|36	50\|62	69\|79	17\|51	25\|35	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	落后	中上	中下	--	--	--