海富通稳进增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告
《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年9月1日生效,根据基金合同的有关规定,海富通稳进增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。
根据基金合同以及海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份增利A和增利B基金份额,在本基金份额转换日(即2014年9月1日)日终,按照基金合同约定的资产及收益的分配规定分别计算增利A和增利B封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:海富增利,基金代码:162308)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有增利A和增利B份额,均无需支付转换基金份额的费用。
转换 转换前份额 转换前份额数 转换比例 转换后的 转换后份额数
前的 净值(元) (份) 基金份额 (份)基金份额
海富通稳
增利A 1.14987196 176,410,051.34 0.91398326 进增利债 161,235,833.59
券(LOF)
海富通稳
增利B 1.69095536 44,102,514.11 1.34406695 进增利债 59,276,730.67
券(LOF)
注:本基金管理人已根据合同约定,对增利A、增利B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2014年9月4日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站www.hftfund.com或拨打客户服务电话40088-40099(全国统一,免长途话费)。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2014 年 9 月 4 日
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