泰达稳健主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20026874.57元 |
| 本期利润 |
52541767.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148452530.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5242元 |
| 期末基金资产净值 |
268144264.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6704758.98元 |
| 本期利润 |
33212450.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89694777.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
174470938.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47193520.09元 |
| 本期利润 |
-73189730.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70611460.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
168543257.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15407885.26元 |
| 本期利润 |
-42184236.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125967740.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4553元 |
| 期末基金资产净值 |
246150569.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22630906.09元 |
| 本期利润 |
29130937.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172632846.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6134元 |
| 期末基金资产净值 |
297209342.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2716899.83元 |
| 本期利润 |
7931384.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156265887.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5388元 |
| 期末基金资产净值 |
284645181.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461042.71元 |
| 本期利润 |
-5725310.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116961156.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5114元 |
| 期末基金资产净值 |
220321657.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3898453.66元 |
| 本期利润 |
-3283766.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31632242.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4874元 |
| 期末基金资产净值 |
60964787.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53113913.05元 |
| 本期利润 |
53550237.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29112332.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6011元 |
| 期末基金资产净值 |
51380292.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74268726.02元 |
| 本期利润 |
65429366.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62284202.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6926元 |
| 期末基金资产净值 |
103626483.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8202255.07元 |
| 本期利润 |
6333196.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28054978.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
88594754.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
880870.42元 |
| 本期利润 |
280289.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1416547.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1091元 |
| 期末基金资产净值 |
13699130.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7113653.74元 |
| 本期利润 |
6450715.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1775216.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
18403113.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5644812.51元 |
| 本期利润 |
2817917.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1119350.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
22728922.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3133290.16元 |
| 本期利润 |
9020564.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2075178.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
58594887.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8624466.59元 |
| 本期利润 |
13110419.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594965.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
91456063.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
