| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票C | 0.6866 | 2.49% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6913 | 2.49% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.693 | 2.06% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3834 | 2.05% |
| 宏利市值优选混合C | 1.3835 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5743 | 2.13% |
| 宏利货币E | 0.5982 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5393 | 1.98% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5363 | 1.97% |
| 宏利活期友货币E | 0.3981 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | 5713.77 | 2231.87 | 39.06% | 1.53 | 0.03% | 190.19 | 3.33% |
| 2019-06-30 | 3566.84 | 768.83 | 21.56% | 1.53 | 0.04% | 131.35 | 3.68% |
| 2018-12-31 | -6726.71 | -4478.92 | 66.58% | -- | -- | 320.92 | -4.77% |
| 2018-06-30 | -3849.98 | -1419.45 | 36.87% | -- | -- | 226.60 | -5.89% |
| 2017-12-31 | 3541.80 | 2630.72 | 74.28% | -- | -- | 241.96 | 6.83% |
| 2017-06-30 | 1090.59 | 372.93 | 34.19% | -- | -- | 187.51 | 17.19% |
| 2016-12-31 | -364.97 | 130.31 | -35.70% | -- | -- | 36.26 | -9.93% |
| 2016-06-30 | -248.39 | -347.41 | 139.86% | -- | -- | 28.86 | -11.62% |
| 2015-12-31 | 5677.92 | 5500.98 | 96.88% | -- | -- | 64.44 | 1.13% |
| 2015-06-30 | 6773.93 | 7548.91 | 111.44% | -- | -- | 55.56 | 0.82% |
| 2014-12-31 | 737.93 | 900.50 | 122.03% | 0.28 | 0.04% | 15.06 | 2.04% |
| 2014-06-30 | 54.24 | 102.34 | 188.69% | -- | -- | 11.02 | 20.31% |
| 2013-12-31 | 753.74 | 780.79 | 103.59% | -- | -- | 27.13 | 3.60% |
| 2013-06-30 | 346.18 | 599.54 | 173.19% | -- | -- | 20.17 | 5.83% |
| 2012-12-31 | 1230.68 | 502.77 | 40.85% | -- | -- | 76.02 | 6.18% |
| 2012-06-30 | 1537.77 | 982.61 | 63.90% | -- | -- | 54.17 | 3.52% |
