| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9886 | 1.71% |
| 长城精选进取3个月持… | 0.9902 | 1.71% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1607 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币C | 0.6152 | 2.27% |
| 长城收益宝货币A | 0.5687 | 2.10% |
| 长城收益宝货币D | 0.549 | 2.02% |
| 长城货币B | 0.59753 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-12 | 58.62 | 14.25 | 24.32% | 3.14 | 5.35% | 8.38 | 14.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 41.03 | 12.17 | 29.66% | 2.68 | 6.52% | 4.16 | 10.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 82.09 | 27.79 | 33.85% | 6.11 | 7.45% | 2.96 | 3.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 42.15 | 14.36 | 34.06% | 3.16 | 7.49% | 2.14 | 5.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 89.79 | 32.04 | 35.68% | 7.05 | 7.85% | 5.44 | 6.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 45.46 | 16.07 | 35.35% | 3.54 | 7.78% | 3.25 | 7.15% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 189.44 | 56.30 | 29.72% | 12.39 | 6.54% | 75.27 | 39.73% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 109.75 | 27.50 | 25.06% | 6.05 | 5.51% | 53.50 | 48.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 135.20 | 35.09 | 25.96% | 7.72 | 5.71% | 41.15 | 30.44% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 75.29 | 20.21 | 26.85% | 4.45 | 5.91% | 25.13 | 33.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 144.15 | 43.16 | 29.94% | 9.49 | 6.59% | 40.27 | 27.94% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 72.36 | 25.18 | 34.80% | 5.54 | 7.66% | 16.11 | 22.26% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 232.21 | 117.36 | 50.54% | 25.82 | 11.12% | 31.70 | 13.65% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 157.73 | 87.97 | 55.77% | 19.35 | 12.27% | 25.38 | 16.09% | -- | -- |
