| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4049468.43 |
| 1.利息收入 | 19894.54 |
| 存款利息收入 | 19894.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6250705.99 |
| 股票投资收益 | -6411465.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160759.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2106314.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75028.61 |
| 减：二、费用 | 586207.49 |
| 1.管理人报酬 | 142539.97 |
| 2.托管费 | 31358.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83825.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328483.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4635675.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4635675.92 |
| 一、收入： | -3196055.71 |
| 1.利息收入 | 18496.5 |
| 存款利息收入 | 18496.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-978984.66 |
| 股票投资收益 | -1100852.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121867.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2310454.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74887.11 |
| 减：二、费用 | 410330.02 |
| 1.管理人报酬 | 121690.02 |
| 2.托管费 | 26771.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41616.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220251.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606385.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3606385.73 |
| 一、收入： | 1750633.27 |
| 1.利息收入 | 31607.12 |
| 存款利息收入 | 31601.33 |
| 债券利息收入 | 5.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2438363.27 |
| 股票投资收益 | -2622977.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2289.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182324.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3985412.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171976.62 |
| 减：二、费用 | 820941.39 |
| 1.管理人报酬 | 277884.07 |
| 2.托管费 | 61134.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29597.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452325.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
929691.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
929691.88 |
| 一、收入： | 607445.39 |
| 1.利息收入 | 14957.76 |
| 存款利息收入 | 14957.3 |
| 债券利息收入 | 0.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1520459.5 |
| 股票投资收益 | -1661538.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140557.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2047141.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65805.25 |
| 减：二、费用 | 421497.7 |
| 1.管理人报酬 | 143580.65 |
| 2.托管费 | 31587.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21355.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224974.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185947.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185947.69 |
| 一、收入： | -6738805.51 |
| 1.利息收入 | 23567.5 |
| 存款利息收入 | 23556.08 |
| 债券利息收入 | 11.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3614482.63 |
| 股票投资收益 | -3821808.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3764.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203560.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3271701.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123811.19 |
| 减：二、费用 | 897869.38 |
| 1.管理人报酬 | 320374.14 |
| 2.托管费 | 70482.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54388.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7636674.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7636674.89 |
| 一、收入： | -5543791.68 |
| 1.利息收入 | 11386.43 |
| 存款利息收入 | 11377.12 |
| 债券利息收入 | 9.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1381560.18 |
| 股票投资收益 | -1552354.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170793.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4238606.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64988.97 |
| 减：二、费用 | 454570.32 |
| 1.管理人报酬 | 160712.68 |
| 2.托管费 | 35356.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32485.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226015.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5998362.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5998362.0 |
| 一、收入： | -4108374.17 |
| 1.利息收入 | 42366.76 |
| 存款利息收入 | 42343.84 |
| 债券利息收入 | 22.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-841621.05 |
| 股票投资收益 | -1143999.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17737.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284640.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3664517.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355397.57 |
| 减：二、费用 | 1894393.69 |
| 1.管理人报酬 | 562990.28 |
| 2.托管费 | 123857.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 752707.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 454837.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6002767.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6002767.86 |
| 一、收入： | 8564950.24 |
| 1.利息收入 | 24063.09 |
| 存款利息收入 | 24040.17 |
| 债券利息收入 | 22.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19152496.61 |
| 股票投资收益 | 18911807.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17737.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222951.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10835843.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224233.61 |
| 减：二、费用 | 1097453.15 |
| 1.管理人报酬 | 275041.1 |
| 2.托管费 | 60509.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 535022.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226880.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7467497.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7467497.09 |
| 一、收入： | 10632495.27 |
| 1.利息收入 | 22750.84 |
| 存款利息收入 | 22729.8 |
| 债券利息收入 | 21.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11262419.1 |
| 股票投资收益 | 11137404.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124201.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-848093.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195418.86 |
| 减：二、费用 | 1352042.92 |
| 1.管理人报酬 | 350939.99 |
| 2.托管费 | 77206.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411517.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512378.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9280452.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9280452.35 |
| 一、收入： | 6826342.3 |
| 1.利息收入 | 12505.7 |
| 存款利息收入 | 12490.36 |
| 债券利息收入 | 15.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7393277.1 |
| 股票投资收益 | 7291961.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101315.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708560.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129120.43 |
| 减：二、费用 | 752885.97 |
| 1.管理人报酬 | 202123.76 |
| 2.托管费 | 44467.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251299.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254995.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6073456.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6073456.33 |
| 一、收入： | 12123568.36 |
| 1.利息收入 | 32399.29 |
| 存款利息收入 | 32382.34 |
| 债券利息收入 | 16.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6006034.04 |
| 股票投资收益 | 5711759.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292207.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5910349.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174785.85 |
| 减：二、费用 | 1441520.23 |
| 1.管理人报酬 | 431571.55 |
| 2.托管费 | 94945.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402690.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 512311.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10682048.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10682048.13 |
| 一、收入： | 5632975.67 |
| 1.利息收入 | 16464.13 |
| 存款利息收入 | 16464.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629330.05 |
| 股票投资收益 | 1374876.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254453.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3901759.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85421.82 |
| 减：二、费用 | 723630.5 |
| 1.管理人报酬 | 251797.0 |
| 2.托管费 | 55395.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161107.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255330.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4909345.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4909345.17 |
| 一、收入： | -2224294.97 |
| 1.利息收入 | 2271422.29 |
| 存款利息收入 | 147504.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1039221.82 |
| 股票投资收益 | -1567664.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528442.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4666873.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210377.69 |
| 减：二、费用 | 2322071.21 |
| 1.管理人报酬 | 1173562.32 |
| 2.托管费 | 258183.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316996.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573328.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4546366.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4546366.18 |
| 一、收入： | 860763.35 |
| 1.利息收入 | 2253773.66 |
| 存款利息收入 | 129855.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
360273.26 |
| 股票投资收益 | -102457.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462730.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2939024.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185741.18 |
| 减：二、费用 | 1577307.19 |
| 1.管理人报酬 | 879672.87 |
| 2.托管费 | 193528.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253839.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250266.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-716543.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-716543.84 |
