长城久兆稳健指数主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6741990.33元 |
| 本期利润 |
-4635675.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4046973.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
16972171.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1295931.07元 |
| 本期利润 |
-3606385.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1412264.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
18240690.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3055720.92元 |
| 本期利润 |
929691.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2955282.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
23515027.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1861194.19元 |
| 本期利润 |
185947.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4708924.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
26181439.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4364973.32元 |
| 本期利润 |
-7636674.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7204380.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
28631394.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1759755.1元 |
| 本期利润 |
-5998362.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10255086.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3612元 |
| 期末基金资产净值 |
31888700.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2338250.41元 |
| 本期利润 |
-6002767.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11899980.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4256元 |
| 期末基金资产净值 |
37451426.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18303340.16元 |
| 本期利润 |
7467497.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45459536.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4232元 |
| 期末基金资产净值 |
94077754.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10128545.88元 |
| 本期利润 |
9280452.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8793195.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1826元 |
| 期末基金资产净值 |
54724004.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6782017.26元 |
| 本期利润 |
6073456.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796295.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
18934858.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4771698.95元 |
| 本期利润 |
10682048.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3281570.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
75726821.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1007585.5元 |
| 本期利润 |
4909345.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5276991.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
55711388.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120506.95元 |
| 本期利润 |
-4546366.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9639688.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
71775194.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2222480.91元 |
| 本期利润 |
-716543.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3467569.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
59592952.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.5% |
