| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安优选行业混合 | 2.0318 | 3.54% |
| 国联安科技动力股票 | 1.266 | 3.53% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5611 | 3.50% |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5485 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4874 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国联安双力B中小板综指规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 年报 | 1833.28 | -139.92 | 0.17% |
| 第一季度报 | 1833.28 | -139.92 | 0.17% |
| 年报 | 2109.34 | -675.05 | 0.45% |
| 第四季度报 | 2109.34 | -147.19 | 0.15% |
| 第三季度报 | 2555.94 | -193.42 | 0.17% |
| 中报 | 2973.62 | -334.44 | 0.22% |
| 第二季度报 | 2973.62 | -119.11 | 0.09% |
| 第一季度报 | 3252.41 | -215.34 | 0.14% |
| 年报 | 3704.94 | -7917.20 | 0.84% |
| 第四季度报 | 3704.94 | -638.16 | 0.30% |
| 第三季度报 | 5171.06 | -1165.34 | 0.35% |
| 2013-08-24中报 | 7694.24 | -6113.70 | 0.65% |
| 2013-07-18第二季度报 | 7694.24 | -1842.41 | 0.36% |
| 2013-04-22第一季度报 | 13506.28 | -4271.29 | 0.45% |
| 2013-03-27年报 | 22197.15 | -8507.35 | 0.47% |
| 2013-01-19第四季度报 | 22197.15 | 1942.31 | 0.26% |
| 2012-10-25第三季度报 | 18783.69 | 91.73 | 0.01% |
| 2012-08-27中报 | 18614.46 | -10541.40 | 0.59% |
| 2012-07-20第二季度报 | 18614.46 | -10541.40 | 0.59% |
| 2012-04-11上市公告书 | 35828.02 | -- | --% |
| 2012-03-24基金合同生效公告书 | 80910.92 | -- | --% |
