| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5421 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 1.0056 | 2.39% |
| 国联安货币A | 0.9415 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9800698.55 |
| 1.利息收入 | 5866.46 |
| 存款利息收入 | 5866.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3623755.34 |
| 股票投资收益 | 3620570.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3184.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6134463.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36613.74 |
| 减：二、费用 | 188735.5 |
| 1.管理人报酬 | 70146.59 |
| 2.托管费 | 15432.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23578.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79578.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9611963.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9611963.05 |
| 一、收入： | 7938344.74 |
| 1.利息收入 | 16355.14 |
| 存款利息收入 | 16355.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4643896.07 |
| 股票投资收益 | 4358644.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285251.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3225426.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52666.81 |
| 减：二、费用 | 783714.22 |
| 1.管理人报酬 | 327817.42 |
| 2.托管费 | 72119.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37430.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346346.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7154630.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7154630.52 |
| 一、收入： | 1565270.43 |
| 1.利息收入 | 7895.26 |
| 存款利息收入 | 7895.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736386.91 |
| 股票投资收益 | 1505156.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231230.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190607.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11595.45 |
| 减：二、费用 | 503405.96 |
| 1.管理人报酬 | 168496.62 |
| 2.托管费 | 37069.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16905.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280934.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1061864.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1061864.47 |
| 一、收入： | 26097597.29 |
| 1.利息收入 | 46071.11 |
| 存款利息收入 | 46071.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10115694.27 |
| 股票投资收益 | 9206903.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908790.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15706588.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229243.5 |
| 减：二、费用 | 2159324.34 |
| 1.管理人报酬 | 954008.57 |
| 2.托管费 | 209881.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413021.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582411.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23938272.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23938272.95 |
| 一、收入： | 14559285.63 |
| 1.利息收入 | 32579.48 |
| 存款利息收入 | 32579.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5156705.8 |
| 股票投资收益 | 4351533.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805171.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9196746.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173254.17 |
| 减：二、费用 | 1453452.02 |
| 1.管理人报酬 | 678026.31 |
| 2.托管费 | 149165.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334334.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291925.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13105833.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -11513008.7 |
| 1.利息收入 | 1551581.95 |
| 存款利息收入 | 281728.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2309775.97 |
| 股票投资收益 | -3899576.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589800.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11600822.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846007.53 |
| 减：二、费用 | 3382994.13 |
| 1.管理人报酬 | 1864269.78 |
| 2.托管费 | 410139.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567755.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540829.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14896002.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14896002.83 |
| 一、收入： | -3723824.06 |
| 1.利息收入 | 1512798.72 |
| 存款利息收入 | 242945.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367015.24 |
| 股票投资收益 | 79049.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287966.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7400648.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797010.08 |
| 减：二、费用 | 1719165.84 |
| 1.管理人报酬 | 1006670.62 |
| 2.托管费 | 221467.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315082.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175944.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442989.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442989.9 |
