| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-30 | 25.04 | 5.76 | 23.00% | 1.15 | 4.60% | 0.78 | 3.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58.86 | 16.58 | 28.16% | 3.32 | 5.63% | 4.31 | 7.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 32.99 | 9.61 | 29.14% | 1.92 | 5.83% | 2.62 | 7.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 73.82 | 23.49 | 31.82% | 4.70 | 6.36% | 5.86 | 7.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 38.09 | 12.16 | 31.93% | 2.43 | 6.39% | 3.45 | 9.06% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 80.74 | 28.14 | 34.85% | 5.63 | 6.97% | 6.07 | 7.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 41.02 | 14.02 | 34.18% | 2.80 | 6.84% | 3.49 | 8.51% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 200.52 | 50.37 | 25.12% | 10.07 | 5.02% | 97.20 | 48.48% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 124.15 | 21.47 | 17.30% | 4.29 | 3.46% | 76.85 | 61.91% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 88.09 | 26.48 | 30.06% | 5.30 | 6.01% | 14.10 | 16.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 52.07 | 14.35 | 27.55% | 2.87 | 5.51% | 3.97 | 7.62% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 220.22 | 80.25 | 36.44% | 16.05 | 7.29% | 61.21 | 27.79% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 139.66 | 54.42 | 38.97% | 10.88 | 7.79% | 40.14 | 28.74% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 501.97 | 228.91 | 45.60% | 45.78 | 9.12% | 171.55 | 34.18% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 319.75 | 150.62 | 47.10% | 30.12 | 9.42% | 118.25 | 36.98% | -- | -- |
