| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4959 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4848 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4299 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-08 | 225.18 | 143.31 | 63.64% | 31.53 | 14.00% | 34.78 | 15.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 843.84 | 532.11 | 63.06% | 117.07 | 13.87% | 149.13 | 17.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 469.70 | 274.77 | 58.50% | 60.45 | 12.87% | 110.76 | 23.58% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5007.14 | 1959.98 | 39.14% | 431.19 | 8.61% | 2541.16 | 50.75% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2596.13 | 1076.33 | 41.46% | 236.79 | 9.12% | 1243.89 | 47.91% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1339.76 | 683.34 | 51.01% | 150.34 | 11.22% | 459.83 | 34.32% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 527.94 | 318.77 | 60.38% | 70.13 | 13.28% | 116.75 | 22.11% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 872.99 | 512.40 | 58.69% | 112.73 | 12.91% | 204.65 | 23.44% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 379.36 | 205.23 | 54.10% | 45.15 | 11.90% | 108.37 | 28.57% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 277.17 | 146.70 | 52.93% | 32.27 | 11.64% | 64.56 | 23.29% | -- | -- |
