| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信国证2000… | 0.8094 | 7.22% |
| 申万菱信国证2000… | 0.8038 | 7.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6754 | 2.05% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6643 | 2.01% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.608 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3871963.9 |
| 1.利息收入 | 75185.82 |
| 存款利息收入 | 75185.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12972737.67 |
| 股票投资收益 | -12971135.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1602.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16553950.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215565.52 |
| 减：二、费用 | 2251844.1 |
| 1.管理人报酬 | 1433110.15 |
| 2.托管费 | 315284.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347802.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155646.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1620119.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1620119.8 |
| 一、收入： | -131754235.32 |
| 1.利息收入 | 302186.43 |
| 存款利息收入 | 302186.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65265023.02 |
| 股票投资收益 | -69118216.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3853193.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67458297.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666898.34 |
| 减：二、费用 | 8438358.91 |
| 1.管理人报酬 | 5321145.11 |
| 2.托管费 | 1170651.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1491332.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455229.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140192594.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140192594.23 |
| 一、收入： | -104897511.51 |
| 1.利息收入 | 176313.57 |
| 存款利息收入 | 176313.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47455451.06 |
| 股票投资收益 | -50579475.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3124024.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58122187.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503813.64 |
| 减：二、费用 | 4696956.03 |
| 1.管理人报酬 | 2747747.93 |
| 2.托管费 | 604504.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1107615.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237088.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109594467.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109594467.54 |
| 一、收入： | 217563585.83 |
| 1.利息收入 | 1987618.92 |
| 存款利息收入 | 1987618.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177778323.4 |
| 股票投资收益 | 170411273.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7367050.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24965449.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12832194.2 |
| 减：二、费用 | 50071382.59 |
| 1.管理人报酬 | 19599755.5 |
| 2.托管费 | 4311946.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25411644.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 748036.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167492203.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167492203.24 |
| 一、收入： | 756893599.4 |
| 1.利息收入 | 751592.62 |
| 存款利息收入 | 751592.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818213417.29 |
| 股票投资收益 | 813280145.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4933272.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68135542.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6064131.81 |
| 减：二、费用 | 25961340.14 |
| 1.管理人报酬 | 10763285.71 |
| 2.托管费 | 2367922.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12438919.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391212.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
730932259.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
730932259.26 |
| 一、收入： | 7016092.61 |
| 1.利息收入 | 350327.98 |
| 存款利息收入 | 349919.83 |
| 债券利息收入 | 408.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45199607.21 |
| 股票投资收益 | 40088892.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 537889.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4572824.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39776481.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242639.23 |
| 减：二、费用 | 13397590.03 |
| 1.管理人报酬 | 6833447.65 |
| 2.托管费 | 1503358.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4598282.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462501.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6381497.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6381497.42 |
| 一、收入： | -35947061.79 |
| 1.利息收入 | 153395.47 |
| 存款利息收入 | 153395.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3526915.92 |
| 股票投资收益 | -7273865.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3746949.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32908328.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334787.6 |
| 减：二、费用 | 5279385.52 |
| 1.管理人报酬 | 3187670.12 |
| 2.托管费 | 701287.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167528.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222899.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41226447.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41226447.31 |
| 一、收入： | 49231171.46 |
| 1.利息收入 | 265890.52 |
| 存款利息收入 | 235939.85 |
| 债券利息收入 | 624.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23609716.5 |
| 股票投资收益 | 19392128.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147611.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069976.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24618305.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737258.9 |
| 减：二、费用 | 8729946.64 |
| 1.管理人报酬 | 5123950.89 |
| 2.托管费 | 1127269.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2046507.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432218.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40501224.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40501224.82 |
| 一、收入： | -22223311.92 |
| 1.利息收入 | 128422.29 |
| 存款利息收入 | 102014.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9478464.16 |
| 股票投资收益 | 6255074.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3223389.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32164063.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333865.04 |
| 减：二、费用 | 3793558.52 |
| 1.管理人报酬 | 2052341.12 |
| 2.托管费 | 451514.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1083667.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206034.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26016870.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26016870.44 |
| 一、收入： | -3581345.48 |
| 1.利息收入 | 1797528.51 |
| 存款利息收入 | 1524633.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5998573.69 |
| 股票投资收益 | -7012889.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014316.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192964.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
812664.19 |
| 减：二、费用 | 2771725.28 |
| 1.管理人报酬 | 1466973.33 |
| 2.托管费 | 322734.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 645550.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336467.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6353070.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6353070.76 |
