名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信国证2000… | 0.8094 | 7.22% |
申万菱信国证2000… | 0.8038 | 7.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.6754 | 2.05% |
申万菱信收益宝货币E | 0.6643 | 2.01% |
申万菱信收益宝货币A | 0.608 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3871963.9 |
1.利息收入 | 75185.82 |
存款利息收入 | 75185.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12972737.67 |
股票投资收益 | -12971135.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -1602.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16553950.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215565.52 |
减:二、费用 | 2251844.1 |
1.管理人报酬 | 1433110.15 |
2.托管费 | 315284.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 347802.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155646.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1620119.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1620119.8 |
一、收入: | -131754235.32 |
1.利息收入 | 302186.43 |
存款利息收入 | 302186.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65265023.02 |
股票投资收益 | -69118216.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3853193.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67458297.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
666898.34 |
减:二、费用 | 8438358.91 |
1.管理人报酬 | 5321145.11 |
2.托管费 | 1170651.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1491332.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 455229.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140192594.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140192594.23 |
一、收入: | -104897511.51 |
1.利息收入 | 176313.57 |
存款利息收入 | 176313.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47455451.06 |
股票投资收益 | -50579475.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3124024.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58122187.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503813.64 |
减:二、费用 | 4696956.03 |
1.管理人报酬 | 2747747.93 |
2.托管费 | 604504.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1107615.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237088.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-109594467.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-109594467.54 |
一、收入: | 217563585.83 |
1.利息收入 | 1987618.92 |
存款利息收入 | 1987618.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
177778323.4 |
股票投资收益 | 170411273.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7367050.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24965449.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12832194.2 |
减:二、费用 | 50071382.59 |
1.管理人报酬 | 19599755.5 |
2.托管费 | 4311946.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25411644.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 748036.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167492203.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167492203.24 |
一、收入: | 756893599.4 |
1.利息收入 | 751592.62 |
存款利息收入 | 751592.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
818213417.29 |
股票投资收益 | 813280145.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4933272.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-68135542.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6064131.81 |
减:二、费用 | 25961340.14 |
1.管理人报酬 | 10763285.71 |
2.托管费 | 2367922.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12438919.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391212.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
730932259.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
730932259.26 |
一、收入: | 7016092.61 |
1.利息收入 | 350327.98 |
存款利息收入 | 349919.83 |
债券利息收入 | 408.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45199607.21 |
股票投资收益 | 40088892.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 537889.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4572824.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39776481.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1242639.23 |
减:二、费用 | 13397590.03 |
1.管理人报酬 | 6833447.65 |
2.托管费 | 1503358.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4598282.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 462501.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6381497.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6381497.42 |
一、收入: | -35947061.79 |
1.利息收入 | 153395.47 |
存款利息收入 | 153395.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3526915.92 |
股票投资收益 | -7273865.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3746949.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32908328.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334787.6 |
减:二、费用 | 5279385.52 |
1.管理人报酬 | 3187670.12 |
2.托管费 | 701287.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1167528.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222899.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41226447.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41226447.31 |
一、收入: | 49231171.46 |
1.利息收入 | 265890.52 |
存款利息收入 | 235939.85 |
债券利息收入 | 624.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23609716.5 |
股票投资收益 | 19392128.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147611.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4069976.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24618305.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737258.9 |
减:二、费用 | 8729946.64 |
1.管理人报酬 | 5123950.89 |
2.托管费 | 1127269.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2046507.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432218.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40501224.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40501224.82 |
一、收入: | -22223311.92 |
1.利息收入 | 128422.29 |
存款利息收入 | 102014.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9478464.16 |
股票投资收益 | 6255074.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3223389.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32164063.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333865.04 |
减:二、费用 | 3793558.52 |
1.管理人报酬 | 2052341.12 |
2.托管费 | 451514.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1083667.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206034.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26016870.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26016870.44 |
一、收入: | -3581345.48 |
1.利息收入 | 1797528.51 |
存款利息收入 | 1524633.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5998573.69 |
股票投资收益 | -7012889.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014316.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-192964.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
812664.19 |
减:二、费用 | 2771725.28 |
1.管理人报酬 | 1466973.33 |
2.托管费 | 322734.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 645550.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 336467.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6353070.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6353070.76 |