申万菱信中小板指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14933830.43元 |
| 本期利润 |
1620119.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52722715.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
316180963.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72734297.16元 |
| 本期利润 |
-140192594.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95651023.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
470263685.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51472279.88元 |
| 本期利润 |
-109594467.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121518847.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
519303088.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142526753.93元 |
| 本期利润 |
167492203.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174730505.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34元 |
| 期末基金资产净值 |
666361929.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799067801.58元 |
| 本期利润 |
730932259.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
993038554.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3573元 |
| 期末基金资产净值 |
2205404450.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33394984.39元 |
| 本期利润 |
-6381497.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112942396.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
1969947516.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8318118.37元 |
| 本期利润 |
-41226447.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12167299.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
637062244.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15882919.28元 |
| 本期利润 |
40501224.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3222843.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
509818246.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6147192.97元 |
| 本期利润 |
-26016870.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27010477.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
584390287.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6160106.27元 |
| 本期利润 |
-6353070.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23545466.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
249888120.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
