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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰中证500指数分级A (150088)
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金鹰中证500指数分级A150088
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2012-06-05     基金规模:0.03亿份     基金经理: 黄艳芳 
基金全称:金鹰中证500指数分级证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 

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名称 净值 日增长率
金鹰添富纯债债券 1.1277 10.29%
金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93%
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金鹰时代领航一年持有… 0.7017 1.73%
金鹰时代领航一年持有… 0.6948 1.71%
名称 万份收益 7日年化
金鹰货币B 0.7665 2.08%
金鹰增益货币B 0.6246 1.90%
金鹰货币A 0.7027 1.84%
金鹰增益货币A 0.5719 1.70%
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易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰中证500指数分级A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
华泽退 000693 1200.0 15000.0 0.08%
普邦股份 002663 11830.0 87068.8 0.45%
天齐锂业 002466 2960.0 116357.6 0.6%
长电科技 600584 6376.0 111452.48 0.58%
烯碳退 000511 22436.0 200129.12 1.04%
南山铝业 600219 10300.0 84563.0 0.44%
东方园林 002310 6650.0 89509.0 0.46%
海新能科 300072 2777.0 108025.3 0.56%
退市鹏起 600614 12552.0 102173.28 0.53%
首钢股份 000959 4300.0 21070.0 0.11%
物产中大 600704 1318.0 13338.16 0.07%
成飞集成 002190 4500.0 173385.0 0.9%
四维图新 002405 3989.0 94858.42 0.49%
内蒙一机 600967 9000.0 105480.0 0.55%
ST中安 600654 2010.0 40662.3 0.21%
格林美 002340 11610.0 101819.7 0.46%
海新能科 300072 3277.0 90576.28 0.41%
顺网科技 300113 2400.0 91104.0 0.41%
四维图新 002405 4889.0 120269.4 0.54%
退市鹏起 600614 12552.0 102173.28 0.46%
烯碳退 000511 22436.0 200129.12 0.91%
中天科技 600522 10433.0 102243.4 0.46%
华泽退 000693 1200.0 15000.0 0.07%
长电科技 600584 5976.0 121253.04 0.55%
苏宁环球 000718 5290.0 69246.1 0.31%
首钢股份 000959 4300.0 15910.0 0.07%
天齐锂业 002466 3260.0 139169.4 0.63%
成飞集成 002190 4800.0 170112.0 0.77%
内蒙一机 600967 9800.0 104174.0 0.47%
ST中安 600654 6610.0 122549.4 0.55%
首钢股份 000959 15300.0 71910.0 0.4%
天齐锂业 002466 700.0 117460.0 0.66%
中银绒业 000982 6160.0 50635.2 0.28%
长电科技 600584 3676.0 80945.52 0.45%
华信退 002018 9500.0 235600.0 1.32%
万丰奥威 002085 2100.0 74844.0 0.42%
ST中安 600654 2910.0 83924.4 0.47%
人福医药 600079 4200.0 78120.0 0.44%
新里程 002219 14603.0 217584.7 1.22%
*ST宜生 600978 11489.0 135340.42 0.76%
生物股份 600201 2700.0 83538.0 0.47%
ST洲际 600759 10037.0 78790.45 0.44%
*ST宏图 600122 4238.0 82301.96 0.46%
建元信托 600816 3975.0 90510.75 0.41%
首钢股份 000959 15300.0 62424.0 0.29%
中银绒业 000982 6160.0 28582.4 0.13%
人福医药 600079 3900.0 86814.0 0.4%
华信退 002018 9500.0 290890.0 1.33%
新里程 002219 14603.0 217584.7 0.99%
生物股份 600201 2400.0 88728.0 0.41%
长城信息 000748 18400.0 454112.0 2.08%
天齐锂业 002466 700.0 98525.0 0.45%
*ST宜生 600978 31989.0 681685.59 3.12%
诺德股份 600110 4169.0 40230.85 0.18%
巨化股份 600160 3900.0 91533.0 0.42%
四维图新 002405 2559.0 99289.2 0.45%
中国长城 000066 18668.0 283566.92 1.3%
中银绒业 000982 6160.0 28582.4 0.11%
平高电气 600312 18938.0 252254.16 0.99%
ST中安 600654 17410.0 345936.7 1.35%
长城信息 000748 18400.0 330280.0 1.29%
达安基因 002030 7420.0 252502.6 0.99%
劲嘉股份 002191 24312.0 304143.12 1.19%
海南海药 000566 11993.0 360029.86 1.41%
金证股份 600446 9300.0 236313.0 0.92%
*ST宜生 600978 31989.0 474396.87 1.86%
爱建集团 600643 22670.0 298563.9 1.17%
首钢股份 000959 15300.0 58905.0 0.23%
怡亚通 002183 17913.0 777245.07 3.04%
长春燃气 600333 7027.0 84113.19 0.08%
长城信息 000748 18400.0 641792.0 0.59%
四维图新 002405 12659.0 554464.2 0.51%
*ST宜生 600978 31989.0 717833.16 0.66%
江南化工 002226 11622.0 153177.96 0.14%
ST中安 600654 17410.0 538143.1 0.49%
宋城演艺 300144 7700.0 588819.0 0.54%
中银绒业 000982 6160.0 28582.4 0.03%
首钢股份 000959 15300.0 94095.0 0.09%
华胜天成 600410 10870.0 520020.8 0.48%
ST澄星 600078 11314.0 172312.22 0.16%
怡亚通 002183 17913.0 1310335.95 1.2%
海南海药 000566 11993.0 599290.21 0.55%
际华集团 601718 33700.0 509544.0 0.47%
首开股份 600376 26600.0 513114.0 0.47%
银座股份 600858 21.0 206.43 0.0%
南山铝业 600219 20600.0 222892.0 0.63%
卫宁健康 300253 1100.0 179410.0 0.5%
方正科技 600601 19610.0 172764.1 0.49%
中源协和 600645 2456.0 162169.68 0.46%
太平洋 601099 21800.0 301494.0 0.85%
怡亚通 002183 5313.0 167465.76 0.47%
四维图新 002405 4159.0 169687.2 0.48%
东方财富 300059 5880.0 244549.2 0.69%
亚泰集团 600881 16900.0 164437.0 0.46%
华胜天成 600410 5770.0 162714.0 0.46%
成飞集成 002190 82.0 2624.0 0.01%
恒生电子 600570 63.0 3449.88 0.02%
天茂集团 000627 6246.0 25608.6 0.14%
越秀资本 000987 99.0 2004.75 0.01%
太原重工 600169 9700.0 84584.0 0.48%
东方财富 300059 4800.0 134208.0 0.76%
万达信息 300168 2100.0 97020.0 0.55%
亚泰集团 600881 11100.0 82917.0 0.47%
隧道股份 600820 9266.0 76537.16 0.43%
城建发展 600266 3800.0 89908.0 0.51%
紫光国微 002049 80.0 1920.0 0.01%
大商股份 600694 1700.0 81481.0 0.46%
厦门国贸 600755 6914.0 78128.2 0.44%
太平洋 601099 14200.0 201924.0 1.14%
隆平高科 000998 4298.0 84627.62 0.48%
恒生电子 600570 2963.0 124979.34 0.84%
科华生物 002022 2326.0 62662.44 0.42%
万向钱潮 000559 5532.0 73464.96 0.49%
太平洋 601099 8400.0 82572.0 0.56%
上海莱士 002252 2530.0 110839.3 0.75%
中航重机 600765 2745.0 71644.5 0.48%
四维图新 002405 2759.0 68864.64 0.46%
鹏欣资源 600490 5143.0 87636.72 0.59%
江淮汽车 600418 5150.0 65456.5 0.44%
隆平高科 000998 5098.0 76826.86 0.52%
航天电子 600879 4852.0 75982.32 0.51%
新华医疗 600587 1100.0 82005.0 0.51%
江淮汽车 600418 8050.0 82110.0 0.51%
康缘药业 600557 2830.0 81221.0 0.5%
万向钱潮 000559 7632.0 78456.96 0.48%
上海莱士 002252 1265.0 80074.5 0.49%
平高电气 600312 5438.0 75805.72 0.47%
东方锆业 002167 3637.0 41425.43 0.26%
勤上股份 002638 2332.0 32997.8 0.2%
航天电子 600879 6552.0 77182.56 0.48%
科华生物 002022 3126.0 72054.3 0.44%
隆平高科 000998 2749.0 75542.52 0.47%
恒生电子 600570 3963.0 116512.2 0.72%
成飞集成 002190 1282.0 75638.0 0.47%
大族激光 002008 6160.0 81558.4 0.48%
四维图新 002405 4959.0 76517.37 0.45%
龙净环保 600388 2991.0 86320.26 0.51%
新华医疗 600587 1400.0 130466.0 0.78%
科华生物 002022 3426.0 76365.54 0.45%
江淮汽车 600418 8050.0 82110.0 0.49%
恒生电子 600570 4463.0 95820.61 0.57%
吉视传媒 601929 7660.0 93375.4 0.55%
科达制造 600499 4614.0 92187.72 0.55%
益佰制药 600594 2398.0 98198.1 0.58%
隆平高科 000998 3649.0 99544.72 0.47%
龙净环保 600388 3791.0 127074.32 0.6%
科达制造 600499 6214.0 124839.26 0.59%
大族激光 002008 7660.0 103333.4 0.49%
恒生电子 600570 5463.0 113958.18 0.54%
省广集团 002400 3000.0 108750.0 0.51%
爱建集团 600643 8669.0 98393.15 0.46%
中炬高新 600872 8823.0 100317.51 0.47%
康缘药业 600557 3158.0 96066.36 0.45%
新华医疗 600587 1500.0 104865.0 0.49%
博瑞传播 600880 6842.0 199786.4 0.64%
科大讯飞 002230 5242.0 249624.04 0.8%
许继电气 000400 7164.0 230895.72 0.74%
华闻集团 000793 15165.0 199419.75 0.64%
长春高新 000661 1741.0 192049.71 0.62%
国新健康 000503 11442.0 232272.6 0.75%
通化东宝 600867 10382.0 183034.66 0.59%
电广传媒 000917 11425.0 213647.5 0.69%
恒生电子 600570 7963.0 171682.28 0.55%
爱建集团 600643 13169.0 170011.79 0.55%
隆平高科 000998 12115.0 251143.95 0.69%
人福医药 600079 8678.0 226322.24 0.62%
康得退 002450 10252.0 286850.96 0.79%
国新健康 000503 15905.0 223942.4 0.61%
通化东宝 600867 14312.0 213105.68 0.58%
启迪环境 000826 8401.0 271100.27 0.74%
科大讯飞 002230 7105.0 328251.0 0.9%
许继电气 000400 8664.0 234621.12 0.64%
长春高新 000661 2293.0 224507.63 0.62%
华闻集团 000793 21134.0 211762.68 0.58%
人福医药 600079 16178.0 424510.72 0.61%
康得退 002450 12668.0 405376.0 0.58%
科大讯飞 002230 12405.0 447448.35 0.64%
片仔癀 600436 2845.0 359522.65 0.52%
大族激光 002008 29926.0 388140.22 0.56%
兴蓉环境 000598 36622.0 387094.54 0.56%
联化科技 002250 15006.0 379051.56 0.55%
长春高新 000661 4293.0 368983.35 0.53%
启迪环境 000826 15801.0 450486.51 0.65%
国新健康 000503 29405.0 366680.35 0.53%
科大讯飞 002230 21872.0 662721.6 0.59%
华东医药 000963 15899.0 540566.0 0.48%
华夏幸福 600340 25861.0 730056.03 0.65%
康得退 002450 22665.0 550759.5 0.49%
联化科技 002250 26393.0 514663.5 0.46%
人福医药 600079 29009.0 678520.51 0.6%
电广传媒 000917 52027.0 518709.19 0.46%
片仔癀 600436 5117.0 557343.64 0.49%
东方明珠 600637 40568.0 643814.16 0.57%
金种子酒 600199 28581.0 549041.01 0.49%
博瑞传播 600880 25393.0 250121.05 0.2%
酒鬼酒 000799 4930.0 269671.0 0.22%
科大讯飞 002230 10177.0 289230.34 0.24%
大族激光 002008 49960.0 371702.4 0.3%
东方明珠 600637 14586.0 235272.18 0.19%
风华高科 000636 36536.0 246983.36 0.2%
平高电气 600312 30579.0 227507.76 0.18%
人福医药 600079 10550.0 227247.0 0.18%
建元信托 600816 16824.0 243948.0 0.2%
电广传媒 000917 21787.0 259265.3 0.21%
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