| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-24 | 61.01 | 15.76 | 25.84% | 3.47 | 5.68% | 21.48 | 35.21% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 51.15 | 12.72 | 24.86% | 2.80 | 5.47% | 20.64 | 40.35% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 150.52 | 48.20 | 32.02% | 10.60 | 7.04% | 63.01 | 41.86% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 94.68 | 27.62 | 29.17% | 6.08 | 6.42% | 46.76 | 49.39% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 88.44 | 17.54 | 19.84% | 3.86 | 4.36% | 7.93 | 8.97% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 43.21 | 9.02 | 20.88% | 1.98 | 4.59% | 2.55 | 5.91% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 155.46 | 52.46 | 33.74% | 11.54 | 7.42% | 30.28 | 19.48% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 95.44 | 36.30 | 38.04% | 7.99 | 8.37% | 20.70 | 21.69% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 228.38 | 94.94 | 41.57% | 20.89 | 9.15% | 77.22 | 33.81% | -- | -- |
