金鹰中证500指数分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
53536.24 |
| 结算备付金 |
1196250.41 |
| 存出保证金 |
44685.23 |
| 交易性金融资产 |
18291137.53 |
| 股票投资 |
18291137.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32697.2 |
| 应收利息 |
7140.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25503.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7663.07 |
| 资产总计 |
19658613.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97409.82 |
| 应付管理人报酬 |
12771.38 |
| 应付托管费 |
2809.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252863.42 |
| 负债合计 |
369664.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11957531.85 |
| 所有者权益合计 |
19288949.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
19658613.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
799555.55 |
| 结算备付金 |
996151.78 |
| 存出保证金 |
40415.65 |
| 交易性金融资产 |
20916438.06 |
| 股票投资 |
20916438.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
723429.71 |
| 应收利息 |
3363.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11724.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23491078.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
927902.98 |
| 应付管理人报酬 |
29136.89 |
| 应付托管费 |
6410.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297596.94 |
| 负债合计 |
1379277.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14329179.95 |
| 所有者权益合计 |
22111800.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
23491078.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183742.34 |
| 结算备付金 |
1415217.54 |
| 存出保证金 |
86205.86 |
| 交易性金融资产 |
20693713.14 |
| 股票投资 |
20693713.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198990.28 |
| 应收利息 |
3031.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1543.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22582443.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67185.14 |
| 应付赎回款 |
237683.24 |
| 应付管理人报酬 |
19724.95 |
| 应付托管费 |
4339.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355895.76 |
| 负债合计 |
702308.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11716929.71 |
| 所有者权益合计 |
21880134.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
22582443.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1273681.06 |
| 结算备付金 |
14014484.59 |
| 存出保证金 |
61743.3 |
| 交易性金融资产 |
101938059.51 |
| 股票投资 |
101938059.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2679094.77 |
| 应收利息 |
5594.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23922.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119996580.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10149682.37 |
| 应付管理人报酬 |
120942.87 |
| 应付托管费 |
26607.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517764.54 |
| 负债合计 |
11092008.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49333853.13 |
| 所有者权益合计 |
108904571.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
119996580.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637013.56 |
| 结算备付金 |
893568.69 |
| 存出保证金 |
7417.43 |
| 交易性金融资产 |
16492790.83 |
| 股票投资 |
16492790.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
435760.46 |
| 应收利息 |
2918.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9881.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18479351.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
219416.47 |
| 应付管理人报酬 |
16535.81 |
| 应付托管费 |
3637.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541826.97 |
| 负债合计 |
804175.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12633978.16 |
| 所有者权益合计 |
17675175.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
18479351.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78489.25 |
| 结算备付金 |
1345197.33 |
| 存出保证金 |
2461.54 |
| 交易性金融资产 |
15304179.35 |
| 股票投资 |
15304179.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43957.32 |
| 应收利息 |
517.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16775001.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45979.56 |
| 应付管理人报酬 |
13975.72 |
| 应付托管费 |
3074.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472267.4 |
| 负债合计 |
544180.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15073291.74 |
| 所有者权益合计 |
16230820.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
16775001.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356151.87 |
| 结算备付金 |
1607454.51 |
| 存出保证金 |
13357.69 |
| 交易性金融资产 |
19780319.16 |
| 股票投资 |
19780319.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
864.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2982.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21761129.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52736.87 |
| 应付管理人报酬 |
18655.75 |
| 应付托管费 |
4104.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382119.01 |
| 负债合计 |
470956.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19847283.12 |
| 所有者权益合计 |
21290173.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
21761129.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906748.94 |
| 结算备付金 |
927426.4 |
| 存出保证金 |
28493.67 |
| 交易性金融资产 |
33020970.25 |
| 股票投资 |
33020970.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
865.09 |
| 应收股利 |
3276.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36887781.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3.72 |
| 应付管理人报酬 |
33258.37 |
| 应付托管费 |
7316.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374386.77 |
| 负债合计 |
445169.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38638520.04 |
| 所有者权益合计 |
36442611.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
36887781.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500363.15 |
| 结算备付金 |
4874680.39 |
| 存出保证金 |
162890.8 |
| 交易性金融资产 |
106856777.86 |
| 股票投资 |
106856777.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2434.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114397146.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1343152.85 |
| 应付管理人报酬 |
90634.37 |
| 应付托管费 |
19939.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235062.1 |
| 负债合计 |
1789926.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117213594.4 |
| 所有者权益合计 |
112607219.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
114397146.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23656056.12 |
| 结算备付金 |
16254712.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290000000.0 |
| 应收证券清算款 |
28681637.14 |
| 应收利息 |
188496.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393780901.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225828.34 |
| 应付托管费 |
49682.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200005.6 |
| 负债合计 |
475516.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393471186.5 |
| 所有者权益合计 |
393305385.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
393780901.91 |
