名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2016-08-24 | 94.83% | -- | 6.48% | -- |
2016-06-30 | 94.59% | -- | 8.12% | -- |
2016-03-31 | 94.3% | -- | 7.97% | -- |
2015-12-31 | 94.58% | -- | 7.31% | 267.34 |
2015-09-30 | 94.17% | -- | 7.41% | 2554.89 |
2015-06-30 | 93.6% | -- | 14.04% | 4232.78 |
2015-03-31 | 90.58% | -- | 12.19% | 3560.13 |
2014-12-31 | 93.31% | -- | 8.66% | 232.66 |
2014-09-30 | 95.29% | -- | 8.82% | 1487.77 |
2014-06-30 | 94.29% | -- | 8.77% | 61.10 |
2014-03-31 | 93.46% | -- | 8.68% | 1682.56 |
2013-12-31 | 92.91% | -- | 9.22% | 82.08 |
2013-09-30 | 93.88% | -- | 8.22% | 3112.42 |
2013-06-30 | 90.61% | -- | 10.52% | 165.34 |
2013-03-31 | 92.92% | -- | 8.54% | 6943.05 |
2012-12-31 | 94.89% | -- | 6.55% | 596.30 |
2012-09-30 | 31.16% | 8.12% | 24.58% | 12299.09 |
2012-06-26 | 0.0% | 8.9% | 10.15% | 39330.54 |