金鹰中证500指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8870327.04元 |
| 本期利润 |
-6114577.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10706082.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.555元 |
| 期末基金资产净值 |
19288949.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8759124.65元 |
| 本期利润 |
-7093822.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3927211.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
22111800.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6097328.71元 |
| 本期利润 |
-11558357.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489604.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
21880134.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17457910.27元 |
| 本期利润 |
8716104.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49544103.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4576元 |
| 期末基金资产净值 |
108904571.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4131281.25元 |
| 本期利润 |
4399481.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5041197.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3786元 |
| 期末基金资产净值 |
17675175.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1002799.46元 |
| 本期利润 |
285149.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157528.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
16230820.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12869084.63元 |
| 本期利润 |
11381058.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1442890.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
21290173.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8686539.22元 |
| 本期利润 |
5349883.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2195908.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
36442611.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11928013.57元 |
| 本期利润 |
-8349489.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9543533.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
112607219.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.93% |
