名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰中证500指数分级B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 1693.08 | 25.49 | 0.10% |
年报 | 1685.41 | 44.11 | 0.20% |
第四季度报 | 1685.41 | -185.00 | 0.41% |
第三季度报 | 2555.49 | -3750.70 | 0.89% |
中报 | 10828.01 | 3979.81 | 18.22% |
第二季度报 | 10828.01 | 3633.97 | 6.44% |
第一季度报 | 2080.82 | 345.84 | 1.58% |
年报 | 1331.45 | 141.39 | 1.83% |
第四季度报 | 1331.45 | 157.49 | 2.58% |
第三季度报 | 1185.20 | 1.78 | 0.03% |
中报 | 1588.67 | -17.88 | 0.23% |
第二季度报 | 1588.67 | -8.42 | 0.12% |
第一季度报 | 1664.10 | -9.46 | 0.12% |
年报 | 2027.35 | -496.20 | 0.87% |
第四季度报 | 2027.35 | -35.73 | 0.32% |
第三季度报 | 2897.57 | -47.38 | 0.30% |
中报 | 3946.77 | -413.10 | 0.72% |
2013-07-19第二季度报 | 3946.77 | -28.48 | 0.15% |
2013-04-19第一季度报 | 7105.95 | -384.62 | 0.67% |
2013-03-28年报 | 11721.36 | -2047.71 | 0.78% |
2013-01-21第四季度报 | 11721.36 | -170.71 | 0.23% |
2012-10-26第三季度报 | 13249.08 | -1809.50 | 0.71% |
2012-06-28上市公告书 | 5131.96 | -- | --% |
2012-06-06基金合同生效公告书 | 39347.12 | -- | --% |