| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5504472.76 |
| 1.利息收入 | 29092.41 |
| 存款利息收入 | 28993.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8420967.09 |
| 股票投资收益 | -8579703.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158736.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2755749.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131652.61 |
| 减：二、费用 | 610104.97 |
| 1.管理人报酬 | 157620.82 |
| 2.托管费 | 34676.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214790.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203017.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6114577.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6114577.73 |
| 一、收入： | -6582277.91 |
| 1.利息收入 | 25315.16 |
| 存款利息收入 | 25216.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8398017.54 |
| 股票投资收益 | -8532403.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134386.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665302.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125122.05 |
| 减：二、费用 | 511544.32 |
| 1.管理人报酬 | 127172.0 |
| 2.托管费 | 27977.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206418.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149976.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093822.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093822.23 |
| 一、收入： | -10053146.74 |
| 1.利息收入 | 63839.81 |
| 存款利息收入 | 63839.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5241881.1 |
| 股票投资收益 | -5625711.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383830.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5461029.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585923.78 |
| 减：二、费用 | 1505211.2 |
| 1.管理人报酬 | 481953.2 |
| 2.托管费 | 106029.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630107.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287120.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11558357.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11558357.94 |
| 一、收入： | 9662923.12 |
| 1.利息收入 | 35814.23 |
| 存款利息收入 | 35814.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18016500.43 |
| 股票投资收益 | 17726713.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289786.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741805.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352414.25 |
| 减：二、费用 | 946818.64 |
| 1.管理人报酬 | 276207.24 |
| 2.托管费 | 60765.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467606.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142239.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8716104.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8716104.48 |
| 一、收入： | 5283931.02 |
| 1.利息收入 | 24338.33 |
| 存款利息收入 | 24338.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4918004.51 |
| 股票投资收益 | 4774094.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143910.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268200.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73387.93 |
| 减：二、费用 | 884449.52 |
| 1.管理人报酬 | 175436.0 |
| 2.托管费 | 38595.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79315.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591102.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4399481.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4399481.5 |
| 一、收入： | 717235.93 |
| 1.利息收入 | 10697.78 |
| 存款利息收入 | 10697.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416463.63 |
| 股票投资收益 | 1309465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106997.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717650.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7724.58 |
| 减：二、费用 | 432086.53 |
| 1.管理人报酬 | 90217.75 |
| 2.托管费 | 19847.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25540.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296480.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285149.4 |
| 一、收入： | 12935666.25 |
| 1.利息收入 | 58435.58 |
| 存款利息收入 | 57759.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14217607.43 |
| 股票投资收益 | 13819070.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398536.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1488026.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147649.42 |
| 减：二、费用 | 1554607.8 |
| 1.管理人报酬 | 524561.04 |
| 2.托管费 | 115403.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302838.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611804.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11381058.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11381058.45 |
| 一、收入： | 6304263.27 |
| 1.利息收入 | 40683.47 |
| 存款利息收入 | 40007.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9495710.86 |
| 股票投资收益 | 9209089.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286621.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336656.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104525.16 |
| 减：二、费用 | 954380.27 |
| 1.管理人报酬 | 363018.56 |
| 2.托管费 | 79864.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206995.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304501.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5349883.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5349883.0 |
| 一、收入： | -6065723.86 |
| 1.利息收入 | 1515860.19 |
| 存款利息收入 | 293956.66 |
| 债券利息收入 | 36742.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11501123.02 |
| 股票投资收益 | -11713119.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9185.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202810.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3578523.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341015.0 |
| 减：二、费用 | 2283765.74 |
| 1.管理人报酬 | 949414.36 |
| 2.托管费 | 208871.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772212.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353267.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349489.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349489.6 |
