| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家中证创业成长指数分级B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 9514.86 | 3484.46 | 4.60% |
| 年报 | 2478.81 | -117.05 | 0.13% |
| 第四季度报 | 2478.81 | -225.13 | 0.23% |
| 第三季度报 | 4289.71 | -7058.16 | 0.88% |
| 中报 | 17745.88 | 7166.25 | 8.20% |
| 第二季度报 | 17745.88 | 7735.92 | 25.44% |
| 第一季度报 | 1076.63 | -569.68 | 0.65% |
| 年报 | 2562.23 | 702.10 | 4.09% |
| 第四季度报 | 2562.23 | 420.64 | 0.93% |
| 第三季度报 | 1657.13 | 304.63 | 2.05% |
| 中报 | 1539.48 | -23.17 | 0.13% |
| 第二季度报 | 1539.48 | 5.48 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1602.25 | -28.65 | 0.17% |
| 年报 | 2626.39 | -1415.18 | 0.89% |
| 第四季度报 | 2626.39 | -106.38 | 0.38% |
| 第三季度报 | 2108.30 | -484.73 | 0.64% |
| 中报 | 4829.20 | -824.08 | 0.52% |
| 2013-07-17第二季度报 | 4829.20 | -409.10 | 0.35% |
| 2013-04-20第一季度报 | 5882.08 | -414.98 | 0.26% |
| 2013-03-30年报 | 16336.83 | -5818.27 | 0.79% |
| 2013-01-22第四季度报 | 16336.83 | -5818.27 | 0.79% |
| 2012-10-09上市公告书 | 14810.22 | -- | --% |
| 2012-08-04基金合同生效公告书 | 41242.39 | -- | --% |
