万家中证创业成长指数分级证券投资基金
终止上市的第三次提示性公告
万家基金管理有限公司已于 2018 年 8 月 9 日、 2018 年 8 月
10 日、 2018 年 8 月 13 日在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、
《 证券时报》 、深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和基金管理人
网站（ www.wjasset.com）分别发布了《 万家中证创业成长指数分级
证券投资基金终止上市公告》 、 《 万家中证创业成长指数分级证券
投资基金终止上市的第一次提示性公告》 及《 万家中证创业成长指
数分级证券投资基金终止上市的第二次提示性公告》 。为了保障万
家中证创业成长指数分级证券投资基金持有人的权益，现发布《 万
家中证创业成长指数分级证券投资基金终止上市的第三次提示性公
告》 。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
等法律规范，以及根据中国证监会《 关于准予万家中证创业成长指
数分级证券投资基金变更注册的批复》 （证监许可[2018]7 号）、
《 万家中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称
“《 基金合同》” ）、 《 关于以通讯方式召开万家中证创业成长指
数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 、 《 万家中证创
业成长指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效的公告》 等相关文件的内容，万家中证创业成长指数分级证券
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投资基金（以下简称“本基金”或“万家创业成长”）基金管理人
万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）向深圳证券交
易所申请终止万家创业成长 A 份额和万家创业成长 B 份额的上市交
易，并获得深圳证券交易所（ 《 终止上市通知书》 （深证上
[2018]366 号））同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：
一、 终止上市基金的基本信息
万家创业成长 A 份额：场内简称“成长 A”
交易代码： 150090
万家创业成长 B 份额：场内简称“成长 B”
交易代码： 150091
基金类型：股票型
基金运作方式：契约型开放式
终止上市日： 2018 年 8 月 14 日
终止上市的权益登记日： 2018 年 8 月 13 日，即在 2018 年 8 月
13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的万家创业成长 A 份额、万家创业成长
B 份额全体基金份额持有人分别享有万家创业成长 A 份额、万家创
业成长 B 份额终止上市后的相关权益。
二、有关基金终止上市决定的主要内容
本基金基金份额持有人大会表决投票时间自 2018 年 6 月 4 日起,至
2018 年 7 月 13 日 17:00 止，于 2018 年 7 月 16 日表决通过了《 关
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于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有
关事项的议案》 。本次持有人大会决议自表决通过之日起生效，并
已由基金管理人报中国证监会备案。
持有人大会决议生效后，基金管理人向深圳证券交易所申请终
止万家创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额的上市交易，现已获
得深圳证券交易所（ 《 终止上市通知书》 （深证上[2018]366 号））
同意。
三、基金终止上市后续事项说明
（一）基金份额净值折算和变更登记
基金管理人将在终止上市日，即份额折算基准日，组织进行基
金份额的折算和变更登记工作。本基金各类基金份额将转换为万家
新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“万家新
机遇价值驱动”） A 类基金份额。
（二）修订后基金合同的生效
自份额折算基准日的次一工作日起， 《 万家新机遇价值驱动灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效，原《 万家中证创业成
长指数分级证券投资基金基金合同》 自同一日起失效。基金份额持
有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《 万家新机遇价
值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 为准。
（三）申购赎回安排
因本基金于 2018 年 8 月 14 日起终止上市并进行份额折算和变
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更登记。自 2018 年 8 月 14 日起终止办理万家创业成长份额、万家
创业成长 A 份额、万家创业成长 B 份额三类份额间的配对转换业务。
自 2018 年 8 月 14 日起暂停办理场内申购与赎回、场外申购与
赎回、定期定额投资、基金转换、转托管（包括系统内转托管、跨
系统转托管）业务。
自 2018 年 8 月 16 日起恢复办理场内赎回、场外申购与赎回、
定期定额投资、基金转换、转托管（仅包括场外系统内转托管、场
内跨系统转托管至场外）业务。
（四）注意事项
1、本基金终止上市交易后，在恢复赎回业务之前，投资者无法
进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。
2、对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份
额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施
的转移手续。
投资者欲了解详细情况，可登录基金管理人网站
（ www.wjasset.com）或拨打客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-
0800(免长途话费)垂询相关事宜。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者
留意投资风险。
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特此公告。
万家基金管理有限公司
2018 年 8 月 14 日
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