| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6510167.01 |
| 1.利息收入 | 14712.24 |
| 存款利息收入 | 14712.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2692275.33 |
| 股票投资收益 | -2841765.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149490.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3921943.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89339.32 |
| 减：二、费用 | 455076.31 |
| 1.管理人报酬 | 131061.57 |
| 2.托管费 | 28833.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69573.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225608.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6965243.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6965243.32 |
| 一、收入： | -5223514.7 |
| 1.利息收入 | 11301.06 |
| 存款利息收入 | 11301.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1939565.7 |
| 股票投资收益 | -2053088.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113522.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3372743.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77493.62 |
| 减：二、费用 | 347603.7 |
| 1.管理人报酬 | 97892.61 |
| 2.托管费 | 21536.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49108.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179066.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571118.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571118.4 |
| 一、收入： | 795247.41 |
| 1.利息收入 | 10092.72 |
| 存款利息收入 | 10092.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399869.39 |
| 股票投资收益 | -529382.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129512.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1171132.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13891.31 |
| 减：二、费用 | 820006.43 |
| 1.管理人报酬 | 227920.65 |
| 2.托管费 | 50142.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71525.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24759.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24759.02 |
| 一、收入： | 1358055.72 |
| 1.利息收入 | 5491.28 |
| 存款利息收入 | 5491.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333631.42 |
| 股票投资收益 | 250286.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1009512.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9420.31 |
| 减：二、费用 | 445259.18 |
| 1.管理人报酬 | 124611.98 |
| 2.托管费 | 27414.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44264.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248967.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
912796.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
912796.54 |
| 一、收入： | -6117945.44 |
| 1.利息收入 | 19306.57 |
| 存款利息收入 | 19306.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4414028.5 |
| 股票投资收益 | -4667551.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253522.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1821241.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98017.84 |
| 减：二、费用 | 1301328.64 |
| 1.管理人报酬 | 373952.82 |
| 2.托管费 | 82269.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288653.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556453.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419274.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419274.08 |
| 一、收入： | -4559328.68 |
| 1.利息收入 | 12667.24 |
| 存款利息收入 | 12667.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3921597.08 |
| 股票投资收益 | -4140673.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219076.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734686.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84287.59 |
| 减：二、费用 | 804916.36 |
| 1.管理人报酬 | 212149.83 |
| 2.托管费 | 46673.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240656.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305437.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5364245.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5364245.04 |
| 一、收入： | -42245342.32 |
| 1.利息收入 | 86943.73 |
| 存款利息收入 | 86943.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45016257.2 |
| 股票投资收益 | -45341155.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324898.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2226938.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457032.68 |
| 减：二、费用 | 2584658.81 |
| 1.管理人报酬 | 716056.53 |
| 2.托管费 | 157532.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242570.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468499.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44830001.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44830001.13 |
| 一、收入： | -11398871.62 |
| 1.利息收入 | 38020.79 |
| 存款利息收入 | 38020.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15239838.45 |
| 股票投资收益 | 15003097.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236741.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26886289.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209559.08 |
| 减：二、费用 | 1395129.27 |
| 1.管理人报酬 | 287999.86 |
| 2.托管费 | 63359.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785785.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257983.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794000.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794000.89 |
| 一、收入： | -771032.89 |
| 1.利息收入 | 24340.11 |
| 存款利息收入 | 10608.16 |
| 债券利息收入 | 12303.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450545.34 |
| 股票投资收益 | 2187845.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170456.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92243.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322030.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76112.46 |
| 减：二、费用 | 1083711.32 |
| 1.管理人报酬 | 185718.78 |
| 2.托管费 | 40858.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218214.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 638919.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854744.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854744.21 |
| 一、收入： | -436072.98 |
| 1.利息收入 | 14555.86 |
| 存款利息收入 | 2700.2 |
| 债券利息收入 | 10532.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1659854.22 |
| 股票投资收益 | 1411878.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173575.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74401.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2126218.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15735.02 |
| 减：二、费用 | 475148.87 |
| 1.管理人报酬 | 88007.1 |
| 2.托管费 | 19361.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49784.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317995.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-911221.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-911221.85 |
| 一、收入： | 17950398.95 |
| 1.利息收入 | 73685.49 |
| 存款利息收入 | 13697.88 |
| 债券利息收入 | 46271.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17617415.08 |
| 股票投资收益 | 17340508.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52440.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329346.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258271.74 |
| 减：二、费用 | 1814708.34 |
| 1.管理人报酬 | 536065.24 |
| 2.托管费 | 117934.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519868.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640840.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16135690.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16135690.61 |
| 一、收入： | 13787101.58 |
| 1.利息收入 | 54042.65 |
| 存款利息收入 | 9996.61 |
| 债券利息收入 | 31896.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12184632.38 |
| 股票投资收益 | 11931264.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50081.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303448.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331136.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217289.81 |
| 减：二、费用 | 1150851.95 |
| 1.管理人报酬 | 396148.82 |
| 2.托管费 | 87152.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390349.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277201.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12636249.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12636249.63 |
| 一、收入： | -1176006.25 |
| 1.利息收入 | 2500379.89 |
| 存款利息收入 | 135606.16 |
| 债券利息收入 | 24916.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6261660.36 |
| 股票投资收益 | -6286324.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26164.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2278381.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306893.14 |
| 减：二、费用 | 2365175.45 |
| 1.管理人报酬 | 1224551.11 |
| 2.托管费 | 269401.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 541982.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329241.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541181.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541181.7 |
