| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德中小盘混合 | 0.777 | 1.97% |
| 诺德价值发现 | 0.6303 | 1.17% |
| 诺德优势产业 | 0.6773 | 0.83% |
| 诺德消费升级 | 1.1731 | 0.77% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.2229 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.529 | 1.79% |
| 诺德货币A | 0.4611 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.58% | 0.88% | 12.52% | 45.72% | 19.58% | 37.46% | 12.04% | -22.63% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[封闭式] |
41|204 | 99|204 | 67|204 | 31|204 | 41|204 | 38|204 | 82|204 | 154|204 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-01 |
截至2020-06-30 诺德深证300指数分级B期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 10.01 | 2.23% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 6.35 | 1.41% |
| 002030 | 达安基因 | 0.00 | 1.43 | 0.32% |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 1.33 | 0.30% |
| 300073 | 当升科技 | 0.00 | 1.30 | 0.29% |
| 002273 | 水晶光电 | 0.00 | 1.19 | 0.26% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.00 | 1.08 | 0.24% |
| 002131 | 利欧股份 | 1.00 | 5.64 | 1.25% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.72 | 1.05% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 4.47 | 0.99% |
