名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.639 | 2.01% |
诺德货币A | 0.573 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-01 | 25.43 | 2.72 | 10.68% | 0.54 | 2.14% | 2.47 | 9.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 24.45 | 2.69 | 11.01% | 0.54 | 2.20% | 1.64 | 6.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 34.05 | 4.87 | 14.30% | 0.97 | 2.86% | 1.12 | 3.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 19.97 | 2.47 | 12.39% | 0.49 | 2.48% | 0.98 | 4.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 40.57 | 6.38 | 15.73% | 1.28 | 3.15% | 0.77 | 1.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 21.17 | 3.81 | 18.01% | 0.76 | 3.60% | 0.58 | 2.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 54.85 | 12.26 | 22.36% | 2.45 | 4.47% | 2.43 | 4.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 28.43 | 7.43 | 26.15% | 1.49 | 5.23% | 0.74 | 2.60% | -- | -- |
2016-12-31 | 79.56 | 16.63 | 20.91% | 3.33 | 4.18% | 12.18 | 15.31% | -- | -- |
2016-06-30 | 45.51 | 9.21 | 20.25% | 1.84 | 4.05% | 10.74 | 23.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 112.34 | 22.54 | 20.07% | 4.51 | 4.01% | 37.15 | 33.07% | -- | -- |
2015-06-30 | 59.40 | 13.91 | 23.42% | 2.78 | 4.68% | 28.23 | 47.53% | -- | -- |
2014-12-31 | 168.66 | 42.97 | 25.48% | 8.59 | 5.10% | 27.90 | 16.54% | -- | -- |
2014-06-30 | 81.94 | 27.16 | 33.15% | 5.43 | 6.63% | 8.27 | 10.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 196.39 | 58.88 | 29.98% | 11.78 | 6.00% | 76.08 | 38.74% | -- | -- |
2013-06-30 | 98.62 | 27.89 | 28.28% | 5.58 | 5.66% | 39.22 | 39.77% | -- | -- |
2012-12-31 | 133.74 | 37.13 | 27.76% | 7.43 | 5.55% | 58.44 | 43.70% | -- | -- |