名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新盛A | 1.0643 | 0.33% |
诺德新盛C | 1.0046 | 0.32% |
诺德天富 | 0.9146 | 0.23% |
诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.639 | 2.01% |
诺德货币A | 0.573 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 79.48 | 144.59 | 181.92% | -- | -- | 4.37 | 5.50% |
2020-06-30 | 77.95 | 106.15 | 136.18% | -- | -- | 4.31 | 5.53% |
2019-12-31 | 182.04 | -30.69 | -16.86% | -- | -- | 5.97 | 3.28% |
2019-06-30 | 117.93 | -31.04 | -26.32% | -- | -- | 3.42 | 2.90% |
2018-12-31 | -212.23 | -2.20 | 1.04% | -- | -- | 6.84 | -3.23% |
2018-06-30 | -96.95 | 13.56 | -13.99% | -- | -- | 3.89 | -4.01% |
2017-12-31 | 143.82 | 5.17 | 3.59% | -0.05 | -0.03% | 15.50 | 10.78% |
2017-06-30 | 98.40 | -7.15 | -7.26% | -0.04 | -0.04% | 9.50 | 9.65% |
2016-12-31 | -435.82 | -419.69 | 96.30% | -0.03 | 0.01% | 17.55 | -4.03% |
2016-06-30 | -413.48 | -427.68 | 103.43% | -0.03 | 0.01% | 9.53 | -2.30% |
2015-12-31 | 674.26 | 790.01 | 117.17% | 0.05 | 0.01% | 19.76 | 2.93% |
2015-06-30 | 1102.53 | 1274.17 | 115.57% | 0.12 | 0.01% | 11.83 | 1.07% |
2014-12-31 | 825.71 | 521.50 | 63.16% | -1.15 | -0.14% | 63.79 | 7.73% |
2014-06-30 | -132.64 | -82.24 | 62.00% | 0.30 | -0.23% | 50.05 | -37.74% |
2013-12-31 | 365.76 | 582.09 | 159.14% | -2.43 | -0.66% | 50.24 | 13.73% |
2013-06-30 | -145.74 | 540.23 | -370.68% | -1.04 | 0.71% | 30.65 | -21.03% |
2012-12-31 | 618.33 | 253.43 | 40.99% | -- | -- | 1.98 | 0.32% |