诺德深证300指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
462565.11 |
| 结算备付金 |
42358.67 |
| 存出保证金 |
1246.98 |
| 交易性金融资产 |
13557.47 |
| 股票投资 |
13557.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4150920.24 |
| 应收利息 |
78.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4670727.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85722.85 |
| 应付管理人报酬 |
244.66 |
| 应付托管费 |
48.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111335.66 |
| 负债合计 |
210010.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3087486.51 |
| 所有者权益合计 |
4460716.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4670727.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512108.39 |
| 结算备付金 |
42358.67 |
| 存出保证金 |
1246.98 |
| 交易性金融资产 |
4154370.77 |
| 股票投资 |
4154370.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4710157.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93438.73 |
| 应付管理人报酬 |
3977.04 |
| 应付托管费 |
795.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110177.88 |
| 负债合计 |
217178.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3113668.89 |
| 所有者权益合计 |
4492979.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4710157.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386877.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
114.09 |
| 交易性金融资产 |
4932215.1 |
| 股票投资 |
4932215.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5319291.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41359.44 |
| 应付管理人报酬 |
4278.78 |
| 应付托管费 |
855.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60078.6 |
| 负债合计 |
107413.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3936177.43 |
| 所有者权益合计 |
5211877.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5319291.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377993.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1029.75 |
| 交易性金融资产 |
4268943.95 |
| 股票投资 |
4268943.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4648638.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153.03 |
| 应付管理人报酬 |
3632.76 |
| 应付托管费 |
726.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109586.13 |
| 负债合计 |
117217.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3788516.74 |
| 所有者权益合计 |
4531421.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4648638.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641615.27 |
| 结算备付金 |
16328.98 |
| 存出保证金 |
391.94 |
| 交易性金融资产 |
4386584.19 |
| 股票投资 |
4386584.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5045086.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4265.66 |
| 应付托管费 |
853.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
115737.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4936990.68 |
| 所有者权益合计 |
4929349.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5045086.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681307.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
363.49 |
| 交易性金融资产 |
5129979.04 |
| 股票投资 |
5129979.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
137.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10383.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6022171.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5129.19 |
| 应付托管费 |
1025.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109505.56 |
| 负债合计 |
316997.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4401075.14 |
| 所有者权益合计 |
5705174.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6022171.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501343.73 |
| 结算备付金 |
825.07 |
| 存出保证金 |
1747.74 |
| 交易性金融资产 |
8243875.84 |
| 股票投资 |
8243875.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3201.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8751134.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12507.54 |
| 应付管理人报酬 |
7320.39 |
| 应付托管费 |
1464.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165047.14 |
| 负债合计 |
187785.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5553188.51 |
| 所有者权益合计 |
8563348.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8751134.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710138.73 |
| 结算备付金 |
400.28 |
| 存出保证金 |
403.5 |
| 交易性金融资产 |
14359813.91 |
| 股票投资 |
13961293.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105645.94 |
| 应收利息 |
3063.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15179466.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271422.15 |
| 应付管理人报酬 |
12006.34 |
| 应付托管费 |
2401.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267777.85 |
| 负债合计 |
554641.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9732783.11 |
| 所有者权益合计 |
14624824.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
15179466.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745064.79 |
| 结算备付金 |
9351.33 |
| 存出保证金 |
2564.21 |
| 交易性金融资产 |
14963968.45 |
| 股票投资 |
14544514.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419454.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6550.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15727499.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13306.62 |
| 应付托管费 |
2661.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
458116.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10644751.59 |
| 所有者权益合计 |
15269382.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
15727499.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781022.35 |
| 结算备付金 |
1120.24 |
| 存出保证金 |
24701.34 |
| 交易性金融资产 |
13428948.47 |
| 股票投资 |
13009200.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419748.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249370.23 |
| 应收利息 |
1653.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14487015.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
346181.9 |
| 应付管理人报酬 |
12108.45 |
| 应付托管费 |
2421.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465564.28 |
| 负债合计 |
834684.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9183689.48 |
| 所有者权益合计 |
13652330.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
14487015.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2377617.94 |
| 结算备付金 |
100.19 |
| 存出保证金 |
40757.68 |
| 交易性金融资产 |
17386806.51 |
| 股票投资 |
16865870.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
520936.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3803246.96 |
| 应收利息 |
6482.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
526.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23615538.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5032075.66 |
| 应付管理人报酬 |
11878.96 |
| 应付托管费 |
2375.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358965.05 |
| 负债合计 |
5438854.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10318831.32 |
| 所有者权益合计 |
18176684.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
23615538.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790571.64 |
| 结算备付金 |
733377.69 |
| 存出保证金 |
34396.43 |
| 交易性金融资产 |
30359056.89 |
| 股票投资 |
29324105.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034951.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2391196.0 |
| 应收利息 |
26907.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145981.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35481487.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
400033.25 |
| 应付赎回款 |
3050383.61 |
| 应付管理人报酬 |
47917.84 |
| 应付托管费 |
9583.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227319.55 |
| 负债合计 |
4186435.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14988377.91 |
| 所有者权益合计 |
31295052.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
35481487.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202861.97 |
| 结算备付金 |
26094.47 |
| 存出保证金 |
16331.4 |
| 交易性金融资产 |
24136752.03 |
| 股票投资 |
22707540.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1429212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99949.46 |
| 应收利息 |
18834.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24500824.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201572.67 |
| 应付管理人报酬 |
23364.58 |
| 应付托管费 |
4672.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480759.7 |
| 负债合计 |
978107.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17367618.51 |
| 所有者权益合计 |
23522716.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
24500824.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1689729.37 |
| 结算备付金 |
29653.85 |
| 存出保证金 |
4400.21 |
| 交易性金融资产 |
51765065.4 |
| 股票投资 |
50154168.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610897.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
817196.63 |
| 应收利息 |
43147.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
179534.54 |
| 资产总计 |
54528727.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2029.53 |
| 应付管理人报酬 |
42703.84 |
| 应付托管费 |
8540.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
603.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288444.94 |
| 负债合计 |
1770672.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51021071.59 |
| 所有者权益合计 |
52758055.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
54528727.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
835667.36 |
| 结算备付金 |
463139.89 |
| 存出保证金 |
48496.99 |
| 交易性金融资产 |
61311438.92 |
| 股票投资 |
59116399.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2195039.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
475366.39 |
| 应收利息 |
49603.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63183713.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56713.83 |
| 应付托管费 |
11342.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379200.79 |
| 负债合计 |
1262501.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57465922.61 |
| 所有者权益合计 |
61921211.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
63183713.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132326.01 |
| 结算备付金 |
323804.37 |
| 存出保证金 |
56513.58 |
| 交易性金融资产 |
52312800.12 |
| 股票投资 |
49545570.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2767230.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999916.67 |
| 应收利息 |
66024.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1831983.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56723368.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
1848249.41 |
| 应付赎回款 |
142.08 |
| 应付管理人报酬 |
36866.95 |
| 应付托管费 |
7373.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
733.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281276.32 |
| 负债合计 |
4407212.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52544672.48 |
| 所有者权益合计 |
52316155.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
56723368.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20813117.95 |
| 结算备付金 |
150619.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54236190.02 |
| 股票投资 |
49865959.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4370230.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40924.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75240851.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15393718.78 |
| 应付赎回款 |
4893869.16 |
| 应付管理人报酬 |
41773.76 |
| 应付托管费 |
8354.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2817.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245869.52 |
| 负债合计 |
22701040.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49869413.86 |
| 所有者权益合计 |
52539810.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
75240851.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26455326.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
470500082.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308948.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
471067.87 |
| 资产总计 |
497735425.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95155.93 |
| 应付托管费 |
19031.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14646.4 |
| 负债合计 |
128833.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497426677.33 |
| 所有者权益合计 |
497606592.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
497735425.78 |
