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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证房地产行业指数分级B (150118)
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国泰国证房地产行业指数分级B

150118
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2013-02-06     基金规模:1.15亿份     基金经理: 徐成城 
基金全称:国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[2020-03-27]

0.9268

日增长率:1.9245%↑

基金市价: 0.9320 折价率: -0.5611%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
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国泰现金管理货币B 0.5632 2.37%
国泰现金管理货币A 0.4979 2.13%
国泰货币 0.5232 2.04%

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -20.60% 4.58% -11.55% -17.49% -3.68% -23.53% -48.50% -47.40%
沪深300 -10.65% 1.56% -8.91% -7.85% -3.41% 0.26% -4.38% 6.67%
同类平均
[封闭式]
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类排名
[封闭式]
185|212 25|212 130|212 187|212 164|212 198|212 185|212 163|212
四分位排名
[封闭式]

落后

领先

中下

落后

落后

落后

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-27
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更多>>国泰国证房地产行业指数分级B(150118)基金经理
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:25.66%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 国泰国证房地产行业指数分级B期末总份额为1.15亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600606 绿地控股 304.00 2118.31 2.66%
600383 金地集团 190.00 2755.13 3.46%
688123 聚辰股份 0.00 38.71 0.05%
688005 容百科技 1.00 57.11 0.07%
688116 天奈科技 1.00 46.05 0.06%
688088 虹软科技 1.00 77.52 0.10%
688015 交控科技 1.00 40.56 0.05%
600177 雅戈尔 255.00 1778.50 2.23%
000002 万科A 370.00 11912.06 14.94%
000656 金科股份 211.00 1624.36 2.04%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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