建信央视50B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144215988.09元 |
| 本期利润 |
183958172.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282681963.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5788元 |
| 期末基金资产净值 |
619853159.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55042950.66元 |
| 本期利润 |
30885912.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272741274.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4188元 |
| 期末基金资产净值 |
650718958.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43818624.03元 |
| 本期利润 |
428144375.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371516855.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3605元 |
| 期末基金资产净值 |
1011395019.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4302865.13元 |
| 本期利润 |
297277556.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446021388.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
1183280156.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19908123.7元 |
| 本期利润 |
-361952134.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
489157645.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2898元 |
| 期末基金资产净值 |
1238002723.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25438928.4元 |
| 本期利润 |
-107966413.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529110980.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.342元 |
| 期末基金资产净值 |
1379465459.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35849349.96元 |
| 本期利润 |
124819664.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320524790.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
939450058.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11663800.97元 |
| 本期利润 |
51366783.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99395041.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57元 |
| 期末基金资产净值 |
286246545.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18336180.52元 |
| 本期利润 |
-51289012.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51732996.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3961元 |
| 期末基金资产净值 |
171343577.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12221444.55元 |
| 本期利润 |
-67828989.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58606261.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3262元 |
| 期末基金资产净值 |
223117945.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153559457.42元 |
| 本期利润 |
120917275.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170455878.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
620995438.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151231755.21元 |
| 本期利润 |
188658217.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125170655.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3667元 |
| 期末基金资产净值 |
518188764.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536659.35元 |
| 本期利润 |
110814773.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26611853.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
864797996.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2395847.55元 |
| 本期利润 |
-42623398.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42644977.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
503079112.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33044691.36元 |
| 本期利润 |
26387202.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3952662.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
631187338.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18357180.23元 |
| 本期利润 |
-47794487.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70110545.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
962958284.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
