| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10549476.27 |
| 1.利息收入 | 16090.79 |
| 存款利息收入 | 16071.11 |
| 债券利息收入 | 19.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5725886.46 |
| 股票投资收益 | 5689103.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46295.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9512.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16368590.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77137.35 |
| 减：二、费用 | 584307.1 |
| 1.管理人报酬 | 285971.25 |
| 2.托管费 | 62913.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129244.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106178.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11133783.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11133783.37 |
| 一、收入： | 35195942.36 |
| 1.利息收入 | 62440.23 |
| 存款利息收入 | 61310.21 |
| 债券利息收入 | 1130.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18748219.53 |
| 股票投资收益 | 17199759.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20582.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1527877.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16256595.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128687.06 |
| 减：二、费用 | 2145346.39 |
| 1.管理人报酬 | 1044619.14 |
| 2.托管费 | 229816.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460473.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410437.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33050595.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33050595.97 |
| 一、收入： | 16454213.88 |
| 1.利息收入 | 14079.14 |
| 存款利息收入 | 14050.32 |
| 债券利息收入 | 28.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3832675.97 |
| 股票投资收益 | 3138068.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20731.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673875.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12594496.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12962.48 |
| 减：二、费用 | 600568.98 |
| 1.管理人报酬 | 286204.5 |
| 2.托管费 | 62964.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49457.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201942.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15853644.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15853644.9 |
| 一、收入： | -10330788.25 |
| 1.利息收入 | 34434.33 |
| 存款利息收入 | 34434.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6973205.85 |
| 股票投资收益 | 5588049.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385156.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17389745.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51316.63 |
| 减：二、费用 | 1380626.46 |
| 1.管理人报酬 | 631816.19 |
| 2.托管费 | 138999.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110827.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498983.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11711414.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11711414.71 |
| 一、收入： | -4854623.6 |
| 1.利息收入 | 17430.88 |
| 存款利息收入 | 17430.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985595.78 |
| 股票投资收益 | 6285102.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700493.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11904466.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46815.97 |
| 减：二、费用 | 762600.05 |
| 1.管理人报酬 | 349062.99 |
| 2.托管费 | 76793.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89349.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247394.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5617223.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5617223.65 |
| 一、收入： | 43085075.23 |
| 1.利息收入 | 81667.99 |
| 存款利息收入 | 81649.76 |
| 债券利息收入 | 18.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22569662.04 |
| 股票投资收益 | 19163683.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23619.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3382358.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20194749.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238995.95 |
| 减：二、费用 | 3865843.84 |
| 1.管理人报酬 | 1483420.13 |
| 2.托管费 | 326352.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553462.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502608.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39219231.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39219231.39 |
| 一、收入： | 22897156.33 |
| 1.利息收入 | 51084.15 |
| 存款利息收入 | 51073.89 |
| 债券利息收入 | 10.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415384.04 |
| 股票投资收益 | 882280.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3417.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529685.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20304941.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125746.79 |
| 减：二、费用 | 2715935.78 |
| 1.管理人报酬 | 903435.88 |
| 2.托管费 | 198755.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302503.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311240.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20181220.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20181220.55 |
| 一、收入： | -4719652.15 |
| 1.利息收入 | 44219.21 |
| 存款利息收入 | 44200.16 |
| 债券利息收入 | 19.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14198200.57 |
| 股票投资收益 | -16548992.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344972.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9401502.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32826.69 |
| 减：二、费用 | 2114043.18 |
| 1.管理人报酬 | 906513.27 |
| 2.托管费 | 199432.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394361.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613735.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6833695.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6833695.33 |
| 一、收入： | -13318523.57 |
| 1.利息收入 | 22525.99 |
| 存款利息收入 | 22506.94 |
| 债券利息收入 | 19.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4507313.69 |
| 股票投资收益 | -5318243.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805110.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8844637.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10901.47 |
| 减：二、费用 | 912064.54 |
| 1.管理人报酬 | 458282.21 |
| 2.托管费 | 100822.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39233.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313726.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14230588.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14230588.11 |
| 一、收入： | 42137789.67 |
| 1.利息收入 | 249474.52 |
| 存款利息收入 | 203481.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54887024.6 |
| 股票投资收益 | 50757336.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4129687.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14084057.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085348.45 |
| 减：二、费用 | 5074358.5 |
| 1.管理人报酬 | 1850900.14 |
| 2.托管费 | 407198.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2236314.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579945.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37063431.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37063431.17 |
| 一、收入： | 71614075.16 |
| 1.利息收入 | 212540.05 |
| 存款利息收入 | 166547.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67025846.72 |
| 股票投资收益 | 64708516.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317329.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3443865.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931823.13 |
| 减：二、费用 | 3664906.78 |
| 1.管理人报酬 | 1191953.02 |
| 2.托管费 | 262229.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1956282.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254441.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67949168.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67949168.38 |
