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基金买卖网 > 基金净值 > 国富中证100指数增强分级B (150136)
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国富中证100指数增强分级B

150136
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2015-03-26     基金规模:0.07亿份     基金经理: 张志强 
基金全称:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[2019-11-19]

1.2060

日增长率:1.3445%↑

基金市价: 1.1950 折价率: 0.9121%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.6467 3.95%
光大中国制造2025 1.1090 3.94%
富国新能源汽车 1.0300 3.94%
银华体育文化灵活配置混合 1.1370 3.93%
工银中证传媒 0.9578 3.85%
申万菱信智能驱动股票 1.4935 3.82%
鹏华传媒分级 0.9620 3.78%
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国富日日收益货币B 0.6196 2.66%
国富安享货币 0.644 2.60%
国富日鑫月益30天理… 0.6423 2.45%
国富日日收益货币A 0.549 2.43%
国富日鑫月益30天理… 0.5696 2.19%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 97.70% 2.46% 4.87% 10.64% 27.35% 61.23% 8.26% 103.03%
沪深300 32.92% 1.11% 2.01% 4.11% 9.10% 19.80% -4.75% 15.50%
同类平均
[封闭式]
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类排名
[封闭式]
27|218 67|218 40|218 41|218 32|218 21|218 118|218 4|218
四分位排名
[封闭式]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-11-19
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更多>>国富中证100指数增强分级B(150136)基金经理
张志强:张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:14.75%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国富中证100指数增强分级B期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600031 三一重工 3.00 46.41 0.28%
600588 用友网络 1.00 33.98 0.21%
600887 伊利股份 10.00 306.48 1.85%
000651 格力电器 8.00 481.32 2.91%
000333 美的集团 8.00 443.04 2.68%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 0.09%
003816 中国广核 17.00 65.11 0.39%
601939 建设银行 5.00 38.45 0.23%
601166 兴业银行 29.00 524.67 3.18%
600276 恒瑞医药 6.00 484.54 2.93%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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