| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-26 | 58.43 | 28.60 | 48.94% | 6.29 | 10.77% | 12.92 | 22.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 214.53 | 104.46 | 48.69% | 22.98 | 10.71% | 46.05 | 21.46% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 60.06 | 28.62 | 47.66% | 6.30 | 10.48% | 4.95 | 8.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 138.06 | 63.18 | 45.76% | 13.90 | 10.07% | 11.08 | 8.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 76.26 | 34.91 | 45.77% | 7.68 | 10.07% | 8.93 | 11.72% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 386.58 | 148.34 | 38.37% | 32.64 | 8.44% | 155.35 | 40.18% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 271.59 | 90.34 | 33.26% | 19.88 | 7.32% | 130.25 | 47.96% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 211.40 | 90.65 | 42.88% | 19.94 | 9.43% | 39.44 | 18.65% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 91.21 | 45.83 | 50.25% | 10.08 | 11.05% | 3.92 | 4.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 507.44 | 185.09 | 36.48% | 40.72 | 8.02% | 223.63 | 44.07% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 366.49 | 119.20 | 32.52% | 26.22 | 7.16% | 195.63 | 53.38% | -- | -- |
