国富中证100指数增强分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6097821.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54961.91 |
| 交易性金融资产 |
75690307.39 |
| 股票投资 |
75690307.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
738.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44923.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81888753.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
779853.45 |
| 应付赎回款 |
71937.3 |
| 应付管理人报酬 |
65071.91 |
| 应付托管费 |
14315.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104560.44 |
| 负债合计 |
1090781.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68159242.13 |
| 所有者权益合计 |
80797971.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
81888753.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9814038.0 |
| 结算备付金 |
18704.57 |
| 存出保证金 |
78902.11 |
| 交易性金融资产 |
143723303.17 |
| 股票投资 |
143723303.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2616.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33584.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153671148.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226275.53 |
| 应付管理人报酬 |
145787.56 |
| 应付托管费 |
32073.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193578.85 |
| 负债合计 |
731503.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117564046.99 |
| 所有者权益合计 |
152939645.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
153671148.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683023.56 |
| 结算备付金 |
1541.95 |
| 存出保证金 |
6087.07 |
| 交易性金融资产 |
54721475.43 |
| 股票投资 |
54721475.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
685.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73906.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58486720.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296366.96 |
| 应付管理人报酬 |
46098.85 |
| 应付托管费 |
10141.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201020.18 |
| 负债合计 |
565932.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49046201.4 |
| 所有者权益合计 |
57920787.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
58486720.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5184695.48 |
| 结算备付金 |
4716.94 |
| 存出保证金 |
1163.61 |
| 交易性金融资产 |
47698335.8 |
| 股票投资 |
47698335.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1007.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8684.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52898603.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177855.78 |
| 应付赎回款 |
6732.73 |
| 应付管理人报酬 |
45832.25 |
| 应付托管费 |
10083.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283007.23 |
| 负债合计 |
530994.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58088752.41 |
| 所有者权益合计 |
52367608.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
52898603.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4389355.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23838.32 |
| 交易性金融资产 |
54140897.53 |
| 股票投资 |
54140897.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483801.47 |
| 应收利息 |
786.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42559.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59081238.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
496784.92 |
| 应付赎回款 |
76217.15 |
| 应付管理人报酬 |
50313.61 |
| 应付托管费 |
11068.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195581.67 |
| 负债合计 |
837209.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57803854.36 |
| 所有者权益合计 |
58244028.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
59081238.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5694753.86 |
| 结算备付金 |
18758.3 |
| 存出保证金 |
71035.53 |
| 交易性金融资产 |
82214565.03 |
| 股票投资 |
82214565.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1124.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25213.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88025450.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239861.41 |
| 应付管理人报酬 |
77863.37 |
| 应付托管费 |
17129.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370119.08 |
| 负债合计 |
743320.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77713814.32 |
| 所有者权益合计 |
87282129.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
88025450.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10535278.1 |
| 结算备付金 |
720108.96 |
| 存出保证金 |
70223.72 |
| 交易性金融资产 |
156713285.85 |
| 股票投资 |
156713285.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1542319.07 |
| 应收利息 |
2141.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11375.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169594732.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1186594.95 |
| 应付赎回款 |
214207.06 |
| 应付管理人报酬 |
140774.89 |
| 应付托管费 |
30970.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433323.47 |
| 负债合计 |
2392045.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175359814.17 |
| 所有者权益合计 |
167202686.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
169594732.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5222433.62 |
| 结算备付金 |
227141.29 |
| 存出保证金 |
20688.22 |
| 交易性金融资产 |
69899460.36 |
| 股票投资 |
69899460.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1422.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2430.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75373576.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43928.8 |
| 应付管理人报酬 |
71432.32 |
| 应付托管费 |
15715.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390134.4 |
| 负债合计 |
629851.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89368415.3 |
| 所有者权益合计 |
74743724.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
75373576.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6311077.65 |
| 结算备付金 |
2296.37 |
| 存出保证金 |
17694.47 |
| 交易性金融资产 |
84367545.19 |
| 股票投资 |
84367545.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1147.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90699860.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
471.2 |
| 应付赎回款 |
47879.26 |
| 应付管理人报酬 |
73857.9 |
| 应付托管费 |
16248.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352436.5 |
| 负债合计 |
504729.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116824479.11 |
| 所有者权益合计 |
90195131.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
90699860.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6348526.1 |
| 结算备付金 |
50441.85 |
| 存出保证金 |
176548.34 |
| 交易性金融资产 |
105097781.02 |
| 股票投资 |
105097781.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1406.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1098.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111675802.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23576.0 |
| 应付管理人报酬 |
97472.18 |
| 应付托管费 |
21443.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387088.85 |
| 负债合计 |
568496.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125768789.97 |
| 所有者权益合计 |
111107306.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
111675802.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18348461.71 |
| 结算备付金 |
75618.56 |
| 存出保证金 |
244418.62 |
| 交易性金融资产 |
224963576.26 |
| 股票投资 |
224963576.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2904.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5111043.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248746022.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2174.02 |
| 应付赎回款 |
6073387.0 |
| 应付管理人报酬 |
231110.42 |
| 应付托管费 |
50844.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189218.77 |
| 负债合计 |
7350378.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230222841.46 |
| 所有者权益合计 |
241395643.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
248746022.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134607422.48 |
| 结算备付金 |
7188988.05 |
| 存出保证金 |
519695.93 |
| 交易性金融资产 |
534974489.7 |
| 股票投资 |
534974489.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77884.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7904.98 |
| 资产总计 |
677376385.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37019.44 |
| 应付托管费 |
8144.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60186.47 |
| 负债合计 |
588154.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675455568.42 |
| 所有者权益合计 |
676788231.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
677376385.58 |
