| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10209034.67 |
| 1.利息收入 | 53716.23 |
| 存款利息收入 | 53716.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8550667.8 |
| 股票投资收益 | 8544735.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5931.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1454954.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149696.49 |
| 减：二、费用 | 343574.89 |
| 1.管理人报酬 | 93118.72 |
| 2.托管费 | 18623.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44503.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187329.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9865459.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9865459.78 |
| 一、收入： | 636566.27 |
| 1.利息收入 | 4429.58 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632136.69 |
| 减：二、费用 | 67072.64 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34412.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569493.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569493.63 |
| 一、收入： | -11451347.74 |
| 1.利息收入 | 21352.32 |
| 存款利息收入 | 21352.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10274007.27 |
| 股票投资收益 | -10628526.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354518.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1213644.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14951.47 |
| 减：二、费用 | 1347888.01 |
| 1.管理人报酬 | 372262.72 |
| 2.托管费 | 74452.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276109.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625063.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12799235.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12799235.75 |
| 一、收入： | -5541393.02 |
| 1.利息收入 | 12536.92 |
| 存款利息收入 | 12536.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3195803.32 |
| 股票投资收益 | -3467922.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272119.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2372665.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14539.2 |
| 减：二、费用 | 712224.16 |
| 1.管理人报酬 | 212859.28 |
| 2.托管费 | 42571.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145656.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311136.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6253617.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6253617.18 |
| 一、收入： | 2679718.05 |
| 1.利息收入 | 30686.61 |
| 存款利息收入 | 30686.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507109.44 |
| 股票投资收益 | -13002.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520111.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2134265.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7656.82 |
| 减：二、费用 | 1579065.56 |
| 1.管理人报酬 | 506604.85 |
| 2.托管费 | 101320.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344548.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 626591.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1100652.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1100652.49 |
| 一、收入： | -1076945.46 |
| 1.利息收入 | 15539.39 |
| 存款利息收入 | 15539.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4880575.72 |
| 股票投资收益 | -5236644.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356069.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3783576.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4514.19 |
| 减：二、费用 | 860194.21 |
| 1.管理人报酬 | 235725.73 |
| 2.托管费 | 47145.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265423.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311900.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1937139.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1937139.67 |
| 一、收入： | -7062197.38 |
| 1.利息收入 | 36406.06 |
| 存款利息收入 | 36212.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10100302.33 |
| 股票投资收益 | -10701625.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 159400.0 |
| 股利收益 | 441923.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2953409.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48289.49 |
| 减：二、费用 | 1552108.75 |
| 1.管理人报酬 | 531102.84 |
| 2.托管费 | 106220.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287205.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 627579.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8614306.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8614306.13 |
| 一、收入： | -9209371.57 |
| 1.利息收入 | 21595.89 |
| 存款利息收入 | 21401.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5912861.65 |
| 股票投资收益 | -6373766.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 159400.0 |
| 股利收益 | 301504.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3360195.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42089.79 |
| 减：二、费用 | 719625.97 |
| 1.管理人报酬 | 268404.77 |
| 2.托管费 | 53680.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84560.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312979.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9928997.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9928997.54 |
| 一、收入： | 11126944.31 |
| 1.利息收入 | 89360.23 |
| 存款利息收入 | 89360.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17081448.03 |
| 股票投资收益 | 16396323.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685124.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6658779.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614915.91 |
| 减：二、费用 | 3069126.26 |
| 1.管理人报酬 | 784297.32 |
| 2.托管费 | 156859.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493934.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634035.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8057818.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8057818.05 |
| 一、收入： | 33674720.2 |
| 1.利息收入 | 64075.77 |
| 存款利息收入 | 64075.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39719345.7 |
| 股票投资收益 | 39252092.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467253.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6613321.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504619.8 |
| 减：二、费用 | 2203798.12 |
| 1.管理人报酬 | 486814.55 |
| 2.托管费 | 97362.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1300013.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319606.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31470922.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31470922.08 |
| 一、收入： | 20302905.59 |
| 1.利息收入 | 58464.38 |
| 存款利息收入 | 58464.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15963783.62 |
| 股票投资收益 | 15148000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815783.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3896894.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383763.44 |
| 减：二、费用 | 3984181.63 |
| 1.管理人报酬 | 715020.82 |
| 2.托管费 | 143004.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2491182.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634974.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16318723.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16318723.96 |
| 一、收入： | 3101944.45 |
| 1.利息收入 | 34964.56 |
| 存款利息收入 | 34964.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199102.04 |
| 股票投资收益 | -778861.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579759.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3112906.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153175.42 |
| 减：二、费用 | 2607688.99 |
| 1.管理人报酬 | 502052.39 |
| 2.托管费 | 100410.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1691592.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313633.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494255.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494255.46 |
