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基金买卖网 > 基金净值 > 信诚中证800医药指数分级B (150149)
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信诚中证800医药指数分级B150149
基金类型:封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型     成立日期:2013-08-16     基金规模:0.41亿份     基金经理: 黄稚 
基金全称:信诚中证800医药指数分级证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 

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信诚沪深300指数分… 1.432 3.32%
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兴全有机增长混合 1.05%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5909
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-31 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-12-24
最近一月
2020-11-30
最近一季
2020-09-30
最近半年
2020-06-30
最近一年
2019-12-31
今年以来 成立以来
回报率 3.72% 17.93% 8.40% 22.80% 128.65% 128.65% 256.52%
同类排名
[封闭式]
45 18 35 38 14 14 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-31 1.7560 2.7860 1.86%
2020-12-30 1.7240 2.7540 2.62%
2020-12-29 1.6800 2.7100 -1.64%
2020-12-28 1.7080 2.7380 -2.23%
2020-12-25 1.7470 2.7770 3.19%
2020-12-24 1.6930 2.7230 -0.47%
2020-12-23 1.7010 2.7310 -0.70%
2020-12-22 1.7130 2.7430 -0.58%
2020-12-21 1.7230 2.7530 1.59%
2020-12-18 1.6960 2.7260 -0.47%
2020-12-17 1.7040 2.7340 4.41%
2020-12-16 1.6320 2.6620 0.62%
2020-12-15 1.6220 2.6520 3.38%
2020-12-14 1.5690 2.5990 1.55%
2020-12-11 1.5450 2.5750 -1.15%
2020-12-10 1.5630 2.5930 0.64%
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2020-12-04 1.6240 2.6540 1.75%
2020-12-03 1.5960 2.6260 3.64%
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2020-11-19 1.5380 2.5680 1.18%
2020-11-18 1.5200 2.5500 -1.04%
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2020-11-10 1.6230 2.6530 -1.70%
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2020-11-05 1.6800 2.7100 1.33%
2020-11-04 1.6580 2.6880 0.48%
2020-11-03 1.6500 2.6800 1.85%
2020-11-02 1.6200 2.6500 -1.52%
2020-10-30 1.6450 2.6750 -2.72%
2020-10-29 1.6910 2.7210 3.43%
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2020-10-26 1.5850 2.6150 1.54%
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2020-10-22 1.6520 2.6820 -2.71%
2020-10-21 1.6980 2.7280 -0.59%
2020-10-20 1.7080 2.7380 1.43%
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