| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.1018 | 2.41% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0627 | 2.26% |
| 中信保诚智惠金货币E | 1.0359 | 2.16% |
| 中信保诚货币B | 0.4835 | 1.84% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 8700.27 | 5636.30 | 64.78% | 7.81 | 0.09% | 146.91 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 5474.07 | 1141.89 | 20.86% | -- | -- | 88.56 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 4732.28 | 166.91 | 3.53% | 0.39 | 0.01% | 176.30 | 3.73% |
| 2019-06-30 | 2749.16 | -565.41 | -20.57% | 0.39 | 0.01% | 94.80 | 3.45% |
| 2018-12-31 | -4416.21 | 1198.51 | -27.14% | 1.89 | -0.04% | 181.72 | -4.11% |
| 2018-06-30 | 1150.49 | 1520.83 | 132.19% | 1.89 | 0.16% | 98.85 | 8.59% |
| 2017-12-31 | 4751.44 | 1760.26 | 37.05% | 0.18 | 0.00% | 160.88 | 3.39% |
| 2017-06-30 | 2936.18 | 966.75 | 32.93% | -- | -- | 101.05 | 3.44% |
| 2016-12-31 | -2173.85 | -417.63 | 19.21% | -- | -- | 167.69 | -7.71% |
| 2016-06-30 | -4460.89 | -759.26 | 17.02% | -- | -- | 116.32 | -2.61% |
| 2015-12-31 | 43297.68 | 37268.37 | 86.07% | -2.18 | -0.01% | 378.06 | 0.87% |
| 2015-06-30 | 49953.39 | 38295.67 | 76.66% | -2.18 | 0.00% | 248.51 | 0.50% |
| 2014-12-31 | -3389.88 | 366.56 | -10.81% | 2.51 | -0.07% | 110.66 | -3.26% |
| 2014-06-30 | -751.17 | -141.50 | 18.84% | 1.61 | -0.21% | 67.37 | -8.97% |
| 2013-12-31 | 583.40 | 188.36 | 32.29% | 1.84 | 0.32% | 0.88 | 0.15% |
