信诚中证800医药指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54609420.89元 |
| 本期利润 |
82412948.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168671661.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7029元 |
| 期末基金资产净值 |
330809850.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11075735.38元 |
| 本期利润 |
53313835.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88465560.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.553元 |
| 期末基金资产净值 |
196359807.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960699.84元 |
| 本期利润 |
44698196.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65214551.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3349元 |
| 期末基金资产净值 |
172381247.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5870701.51元 |
| 本期利润 |
26241413.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50289188.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
163819134.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10848847.58元 |
| 本期利润 |
-47540345.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25867893.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
143158665.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14590366.36元 |
| 本期利润 |
9579913.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83291228.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
202200581.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15888414.33元 |
| 本期利润 |
43893679.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91945120.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
246826824.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9012377.7元 |
| 本期利润 |
27527147.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64765289.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
202354587.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6357411.15元 |
| 本期利润 |
-25908358.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54881561.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1802元 |
| 期末基金资产净值 |
237165707.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8095447.52元 |
| 本期利润 |
-46393594.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39530490.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
231540169.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365437592.98元 |
| 本期利润 |
417690644.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86802122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
281652189.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377218911.67元 |
| 本期利润 |
487660918.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221271518.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
595609102.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-674424.19元 |
| 本期利润 |
-40481655.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43348408.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1202406156.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1855788.58元 |
| 本期利润 |
-9071239.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6218683.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
139182070.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1038504.32元 |
| 本期利润 |
3794397.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1126989.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
206342396.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
