| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5727 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5344 | 2.32% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.507 | 2.21% |
| 中信保诚货币B | 0.5023 | 1.89% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 565.33 | 279.45 | 49.43% | 61.48 | 10.87% | 173.38 | 30.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 137.26 | 76.73 | 55.90% | 16.88 | 12.30% | 20.35 | 14.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 246.82 | 142.58 | 57.77% | 31.37 | 12.71% | 26.43 | 10.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 127.09 | 73.09 | 57.51% | 16.08 | 12.65% | 15.05 | 11.84% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 377.01 | 203.33 | 53.93% | 44.73 | 11.86% | 64.73 | 17.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 239.07 | 122.52 | 51.25% | 26.95 | 11.27% | 57.63 | 24.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 415.28 | 211.57 | 50.95% | 46.54 | 11.21% | 92.48 | 22.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 138.66 | 74.49 | 53.72% | 16.39 | 11.82% | 16.07 | 11.59% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 472.18 | 257.23 | 54.48% | 56.59 | 11.98% | 94.30 | 19.97% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 265.52 | 143.78 | 54.15% | 31.63 | 11.91% | 58.16 | 21.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2468.46 | 1168.21 | 47.33% | 257.01 | 10.41% | 957.11 | 38.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1703.89 | 893.81 | 52.46% | 196.64 | 11.54% | 569.08 | 33.40% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 486.86 | 198.40 | 40.75% | 43.65 | 8.97% | 193.40 | 39.72% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 48.30 | 19.68 | 40.75% | 4.33 | 8.96% | 3.60 | 7.44% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 94.77 | 36.35 | 38.36% | 8.00 | 8.44% | 17.37 | 18.33% | -- | -- |
