| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.1475 | 9.12% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚景气优选混合… | 0.9316 | 5.90% |
| 中信保诚景气优选混合… | 0.9306 | 5.89% |
| 中信保诚中证信息安全… | 0.6022 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.576 | 2.44% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5375 | 2.30% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5097 | 2.20% |
| 中信保诚货币B | 0.5085 | 1.91% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5019 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 信诚中证800有色指数分级B基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 封闭式 |
| 基金成立日 | 2013-08-30 |
| 最新规模(亿份) | 0.10 |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄稚 |
| 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证800有色金属指数收益率+5%×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚有色A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚有色B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 |
