名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 14194.67 | 4086.32 | 28.79% | 141.41 | 1.00% | 202.31 | 1.43% |
2020-06-30 | -316.61 | -71.30 | 22.52% | -- | -- | 70.95 | -22.41% |
2019-12-31 | 4136.20 | -2346.97 | -56.74% | 0.11 | 0.00% | 126.38 | 3.06% |
2019-06-30 | 2854.65 | -1921.93 | -67.33% | -- | -- | 66.37 | 2.32% |
2018-12-31 | -8959.15 | -1532.76 | 17.11% | 0.34 | 0.00% | 216.04 | -2.41% |
2018-06-30 | -5184.42 | -378.27 | 7.30% | 0.34 | -0.01% | 194.65 | -3.75% |
2017-12-31 | 2604.61 | 1748.73 | 67.14% | -- | -- | 52.34 | 2.01% |
2017-06-30 | 1489.45 | 859.37 | 57.70% | -- | -- | 17.73 | 1.19% |
2016-12-31 | -3466.25 | -1910.62 | 55.12% | 0.23 | -0.01% | 90.41 | -2.61% |
2016-06-30 | -3500.32 | -2009.70 | 57.41% | -- | -- | 30.00 | -0.86% |
2015-12-31 | -11443.07 | -7949.72 | 69.47% | -4.21 | 0.04% | 560.28 | -4.90% |
2015-06-30 | 41819.40 | 35697.92 | 85.36% | -10.57 | -0.03% | 341.12 | 0.82% |
2014-12-31 | 6933.44 | 689.77 | 9.95% | -1.55 | -0.02% | 26.36 | 0.38% |
2014-06-30 | -116.76 | -320.74 | 274.70% | 0.13 | -0.11% | 12.62 | -10.81% |
2013-12-31 | -739.76 | -167.90 | 22.70% | 3.69 | -0.50% | 1.31 | -0.18% |