信诚中证800有色指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41368023.76元 |
| 本期利润 |
136293342.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215313755.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3733元 |
| 期末基金资产净值 |
748406326.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1032525.37元 |
| 本期利润 |
-4538682.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111953740.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4881元 |
| 期末基金资产净值 |
204075959.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24277419.07元 |
| 本期利润 |
38893797.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75523154.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4826元 |
| 期末基金资产净值 |
145380331.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19572242.42元 |
| 本期利润 |
27275594.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76392761.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4658元 |
| 期末基金资产净值 |
144945538.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16296337.07元 |
| 本期利润 |
-93361630.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64998546.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3487元 |
| 期末基金资产净值 |
139481134.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3714001.22元 |
| 本期利润 |
-54234899.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56371121.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2907元 |
| 期末基金资产净值 |
189898820.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15041871.15元 |
| 本期利润 |
21893300.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62925686.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2784元 |
| 期末基金资产净值 |
276980875.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7540263.76元 |
| 本期利润 |
13507917.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39331594.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3244元 |
| 期末基金资产净值 |
128523268.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22186933.17元 |
| 本期利润 |
-39384275.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64213400.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3746元 |
| 期末基金资产净值 |
168691096.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21944678.73元 |
| 本期利润 |
-37658341.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71443555.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
187736123.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92974849.24元 |
| 本期利润 |
-139115371.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130758309.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3129元 |
| 期末基金资产净值 |
446001175.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
347026787.24元 |
| 本期利润 |
401155086.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174225537.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
1889246243.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3337996.2元 |
| 本期利润 |
64465749.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107736410.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
1145299196.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3501003.15元 |
| 本期利润 |
-1650594.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6600973.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.163元 |
| 期末基金资产净值 |
33496262.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1585233.86元 |
| 本期利润 |
-8345362.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7734329.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
48427702.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
