| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 5637.63 | 3849.63 | 68.28% | 846.92 | 15.02% | 827.61 | 14.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2954.35 | 2052.51 | 69.47% | 451.55 | 15.28% | 393.82 | 13.33% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7893.23 | 5416.52 | 68.62% | 1191.64 | 15.10% | 1144.34 | 14.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4480.01 | 3035.48 | 67.76% | 667.81 | 14.91% | 699.72 | 15.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10203.77 | 6825.41 | 66.89% | 1501.59 | 14.72% | 1699.07 | 16.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5632.87 | 3776.69 | 67.05% | 830.87 | 14.75% | 929.10 | 16.49% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 10277.41 | 7135.09 | 69.42% | 1569.72 | 15.27% | 1390.18 | 13.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 6113.75 | 4103.49 | 67.12% | 902.77 | 14.77% | 1005.97 | 16.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 11613.66 | 7895.93 | 67.99% | 1737.10 | 14.96% | 1784.48 | 15.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 5563.23 | 3684.39 | 66.23% | 810.57 | 14.57% | 975.98 | 17.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 16842.54 | 7755.38 | 46.05% | 1706.18 | 10.13% | 7188.28 | 42.68% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6779.54 | 2987.13 | 44.06% | 657.17 | 9.69% | 3056.88 | 45.09% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 2462.10 | 1183.91 | 48.09% | 260.46 | 10.58% | 958.15 | 38.92% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 989.41 | 474.69 | 47.98% | 104.43 | 10.55% | 379.69 | 38.37% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 411.91 | 172.94 | 41.98% | 38.05 | 9.24% | 178.79 | 43.40% | -- | -- |
