名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 184265.75 | 133092.61 | 72.23% | 405.52 | 0.22% | 2212.19 | 1.20% |
2020-06-30 | 120991.33 | 50951.31 | 42.11% | 412.67 | 0.34% | 1802.21 | 1.49% |
2019-12-31 | 232621.11 | -157.62 | -0.07% | 36.43 | 0.02% | 3450.59 | 1.48% |
2019-06-30 | 152458.79 | -3968.27 | -2.60% | 64.05 | 0.04% | 2495.04 | 1.64% |
2018-12-31 | -180588.03 | -133979.40 | 74.19% | -16.22 | 0.01% | 4158.04 | -2.30% |
2018-06-30 | -54547.96 | -52243.74 | 95.78% | -16.22 | 0.03% | 3517.49 | -6.45% |
2017-12-31 | -70693.06 | -106902.94 | 151.22% | 10.96 | -0.02% | 3938.68 | -5.57% |
2017-06-30 | -40518.08 | -68934.69 | 170.13% | -- | -- | 3618.73 | -8.93% |
2016-12-31 | -220081.24 | -56498.88 | 25.67% | 86.92 | -0.04% | 2687.30 | -1.22% |
2016-06-30 | -102615.44 | -33014.11 | 32.17% | 86.92 | -0.08% | 2205.18 | -2.15% |
2015-12-31 | -87654.93 | -130833.16 | 149.26% | -- | -- | 1312.42 | -1.50% |
2015-06-30 | 24499.66 | 147713.11 | 602.92% | -- | -- | 1139.46 | 4.65% |
2014-12-31 | 13549.89 | 15941.08 | 117.65% | -- | -- | 400.94 | 2.96% |
2014-06-30 | 9484.23 | 3550.66 | 37.44% | -- | -- | 355.56 | 3.75% |
2013-12-31 | -4420.63 | -2775.84 | 62.79% | -- | -- | -- | -- |