富国创业板指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1311890971.78元 |
| 本期利润 |
1786281261.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357756075.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
2648510329.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508914447.86元 |
| 本期利润 |
1180369803.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436191846.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
3715467325.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29850093.57元 |
| 本期利润 |
2247278832.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1316747790.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3701元 |
| 期末基金资产净值 |
4229978565.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49087882.38元 |
| 本期利润 |
1479787711.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1942210778.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3718元 |
| 期末基金资产净值 |
5272938478.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1371148639.97元 |
| 本期利润 |
-1907917974.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2484893024.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3683元 |
| 期末基金资产净值 |
5738889420.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533121489.94元 |
| 本期利润 |
-601808307.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1540613459.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
7299193265.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1119702238.23元 |
| 本期利润 |
-809704685.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-650850806.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
5149167663.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-706677886.77元 |
| 本期利润 |
-466318279.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323669917.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
6899274115.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-639879040.24元 |
| 本期利润 |
-2316948991.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383679978.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
9799694498.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-354207045.71元 |
| 本期利润 |
-1081786680.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555395110.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
8516624083.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412120421.83元 |
| 本期利润 |
-1044974722.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
761631791.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1252元 |
| 期末基金资产净值 |
7793012350.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438020202.98元 |
| 本期利润 |
177201194.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
94.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5033184219.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
12639122032.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143274452.67元 |
| 本期利润 |
110877944.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137898605.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0536元 |
| 期末基金资产净值 |
2686834535.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31124497.61元 |
| 本期利润 |
84948191.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4400985.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
898314080.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30564924.26元 |
| 本期利润 |
-48325405.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28234865.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
677194778.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
