汇添富恒生指数分级A(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
46724121.91 |
| 结算备付金 |
89831.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
384134222.24 |
| 股票投资 |
384134222.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185871.6 |
| 应收股利 |
189206.31 |
| 应收申购款 |
260635.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431583889.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242.57 |
| 应付赎回款 |
5348061.21 |
| 应付管理人报酬 |
459139.17 |
| 应付托管费 |
95653.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278156.25 |
| 负债合计 |
6274615.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294002096.5 |
| 所有者权益合计 |
425309274.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
431583889.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25306338.59 |
| 结算备付金 |
38501.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
348386094.93 |
| 股票投资 |
348386094.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4219.53 |
| 应收股利 |
1989691.07 |
| 应收申购款 |
1902494.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377627340.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74.57 |
| 应付赎回款 |
3411865.02 |
| 应付管理人报酬 |
363788.91 |
| 应付托管费 |
75789.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180861.39 |
| 负债合计 |
4076572.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239702523.7 |
| 所有者权益合计 |
373550768.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
377627340.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18764865.82 |
| 结算备付金 |
37757.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
262884753.83 |
| 股票投资 |
262884753.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3710.39 |
| 应收股利 |
9434.24 |
| 应收申购款 |
622931.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282323453.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227.35 |
| 应付赎回款 |
2425240.92 |
| 应付管理人报酬 |
283313.63 |
| 应付托管费 |
59023.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345682.35 |
| 负债合计 |
3122944.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125655476.82 |
| 所有者权益合计 |
279200509.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
282323453.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17541383.44 |
| 结算备付金 |
37077.67 |
| 存出保证金 |
340150.58 |
| 交易性金融资产 |
257479869.13 |
| 股票投资 |
257479869.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4427176.75 |
| 应收利息 |
1726.99 |
| 应收股利 |
1856869.26 |
| 应收申购款 |
58669.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281742923.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4500360.76 |
| 应付管理人报酬 |
271434.84 |
| 应付托管费 |
56548.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3536.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403749.95 |
| 负债合计 |
5260843.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124821532.56 |
| 所有者权益合计 |
276482080.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
281742923.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25645987.22 |
| 结算备付金 |
36931.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
337865893.1 |
| 股票投资 |
337865893.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3441.54 |
| 应收股利 |
2250.78 |
| 应收申购款 |
75649.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363630154.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71.66 |
| 应付赎回款 |
709238.04 |
| 应付管理人报酬 |
375064.13 |
| 应付托管费 |
78138.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410530.14 |
| 负债合计 |
1573042.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227299520.58 |
| 所有者权益合计 |
362057111.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
363630154.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35873124.43 |
| 结算备付金 |
35536.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450999172.98 |
| 股票投资 |
450999172.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7666.57 |
| 应收股利 |
1916175.65 |
| 应收申购款 |
326191.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489157868.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95.91 |
| 应付赎回款 |
3526000.12 |
| 应付管理人报酬 |
451457.46 |
| 应付托管费 |
94053.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370069.82 |
| 负债合计 |
4570660.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309066316.62 |
| 所有者权益合计 |
484587207.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
489157868.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44190573.08 |
| 结算备付金 |
8067077.77 |
| 存出保证金 |
101059.8 |
| 交易性金融资产 |
526906761.5 |
| 股票投资 |
526906761.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9485.2 |
| 应收股利 |
79434.34 |
| 应收申购款 |
1902582.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581256974.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365462.6 |
| 应付赎回款 |
1861010.25 |
| 应付管理人报酬 |
575090.75 |
| 应付托管费 |
119810.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484109.14 |
| 负债合计 |
3449918.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375935938.46 |
| 所有者权益合计 |
577807055.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
581256974.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129041011.75 |
| 结算备付金 |
42884083.42 |
| 存出保证金 |
7335746.63 |
| 交易性金融资产 |
578352478.33 |
| 股票投资 |
578352478.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27259.2 |
| 应收股利 |
4951473.88 |
| 应收申购款 |
62433.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762654486.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73.26 |
| 应付赎回款 |
25394654.13 |
| 应付管理人报酬 |
762387.93 |
| 应付托管费 |
158830.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606138.58 |
| 负债合计 |
27018598.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572368094.66 |
| 所有者权益合计 |
735635887.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
762654486.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213415655.46 |
| 结算备付金 |
131724540.75 |
| 存出保证金 |
16512654.6 |
| 交易性金融资产 |
1111861005.54 |
| 股票投资 |
1111861005.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18031.92 |
| 应收股利 |
106691.61 |
| 应收申购款 |
465801.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1474104381.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112.43 |
| 应付赎回款 |
10112640.75 |
| 应付管理人报酬 |
1584947.8 |
| 应付托管费 |
330197.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965615.94 |
| 负债合计 |
13249002.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1400894948.39 |
| 所有者权益合计 |
1460855379.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1474104381.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374533755.62 |
| 结算备付金 |
153231126.27 |
| 存出保证金 |
43672808.3 |
| 交易性金融资产 |
1210407112.59 |
| 股票投资 |
1210407112.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56740.63 |
| 应收股利 |
13608206.27 |
| 应收申购款 |
109742.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795619492.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129.17 |
| 应付赎回款 |
3456996.14 |
| 应付管理人报酬 |
1435998.34 |
| 应付托管费 |
299166.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596751.24 |
| 负债合计 |
6146324.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896524889.3 |
| 所有者权益合计 |
1789473168.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795619492.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191066769.32 |
| 结算备付金 |
107805656.06 |
| 存出保证金 |
18630132.75 |
| 交易性金融资产 |
1191249116.44 |
| 股票投资 |
1191249116.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6594.61 |
| 应收股利 |
57673.04 |
| 应收申购款 |
2629686.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511445628.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134.67 |
| 应付赎回款 |
215144.14 |
| 应付管理人报酬 |
1506803.28 |
| 应付托管费 |
313917.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498510.24 |
| 负债合计 |
2534509.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1563251291.04 |
| 所有者权益合计 |
1508911118.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511445628.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716426000.16 |
| 结算备付金 |
146076320.12 |
| 存出保证金 |
259503949.65 |
| 交易性金融资产 |
2768009439.05 |
| 股票投资 |
2768009439.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
114276599.3 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
711240.99 |
| 应收股利 |
32879754.03 |
| 应收申购款 |
442817.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7038326120.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
114276599.3 |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
347.46 |
| 应付赎回款 |
391740826.71 |
| 应付管理人报酬 |
13602562.16 |
| 应付托管费 |
2833867.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2323519.85 |
| 负债合计 |
526538513.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6091110044.0 |
| 所有者权益合计 |
6511787607.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7038326120.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245942195.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124223438.9 |
| 股票投资 |
124223438.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6749.06 |
| 应收股利 |
437365.43 |
| 应收申购款 |
989423350.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360033099.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2803361.9 |
| 应付管理人报酬 |
156785.09 |
| 应付托管费 |
32663.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170351.33 |
| 负债合计 |
3163161.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1222648341.6 |
| 所有者权益合计 |
1356869937.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360033099.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18186270.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157841898.87 |
| 股票投资 |
157841898.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1676.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145963.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176175809.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2464735.28 |
| 应付管理人报酬 |
167802.92 |
| 应付托管费 |
34958.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320253.87 |
| 负债合计 |
2987750.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163086548.73 |
| 所有者权益合计 |
173188058.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
176175809.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9731588.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
122190637.84 |
| 股票投资 |
122190637.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5699511.87 |
| 应收利息 |
1986.42 |
| 应收股利 |
1640525.48 |
| 应收申购款 |
970.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52075.38 |
| 资产总计 |
139317295.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8907270.32 |
| 应付管理人报酬 |
155766.06 |
| 应付托管费 |
32451.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.89 |
| 负债合计 |
9302488.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125171847.2 |
| 所有者权益合计 |
130014806.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
139317295.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277836488.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2014447.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279850936.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.81 |
| 应付管理人报酬 |
1174197.45 |
| 应付托管费 |
244624.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37575.01 |
| 负债合计 |
1456397.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270631138.17 |
| 所有者权益合计 |
1278394538.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279850936.43 |
