汇添富恒生指数分级B(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4748921.1元 |
| 本期利润 |
-22048161.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25241188.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
425309274.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2852340.81元 |
| 本期利润 |
-19708805.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41957285.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
373550768.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10598018.72元 |
| 本期利润 |
39394032.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60913437.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.269元 |
| 期末基金资产净值 |
279200509.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8775086.47元 |
| 本期利润 |
36426772.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59221194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
276482080.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50776429.6元 |
| 本期利润 |
-40635481.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28804325.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
362057111.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39123970.38元 |
| 本期利润 |
-19437325.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104913.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
484587207.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119407209.42元 |
| 本期利润 |
224400400.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62549034.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
577807055.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76467005.78元 |
| 本期利润 |
151142890.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134189548.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
735635887.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1140718.47元 |
| 本期利润 |
138595014.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59960430.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
1460855379.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55558597.28元 |
| 本期利润 |
-1109932.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107051720.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
1789473168.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-585734239.67元 |
| 本期利润 |
-750300709.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54340172.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
1508911118.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37842941.75元 |
| 本期利润 |
-287058259.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420677563.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
6511787607.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14038764.12元 |
| 本期利润 |
15246661.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10101509.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
173188058.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9606327.78元 |
| 本期利润 |
11347465.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3657118.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
130014806.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
