【银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)，银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.99%	0.09%	0.40%	1.22%	2.47%	5.00%	10.28%	15.77%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [封闭式]	-1.67%	-3.82%	-3.60%	3.56%	2.52%	1.73%	6.40%	-10.28%
同类排名 [封闭式]	140\|259	229\|303	271\|298	248\|294	221\|291	141\|259	144\|219	94\|189
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	落后	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-12-30

更多>>银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)基金经理

李宜璇:李宜璇女士:博士学位,曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-12-31 银华恒生国企指数分级(QDII)A期末总份额为4.25亿份，相比减少1.23亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	1.23%	1.22%	1.23%	1.23%	1.24%	1.25%	1.18%	1.27%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [封闭式]	0.85%	19.35%	-17.94%	8.41%	-0.40%	1.86%	14.09%	-15.68%
同类排名 [封闭式]	56\|103	93\|100	1\|94	79\|89	31\|88	47\|90	79\|88	1\|80
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	领先	落后	中上	中下	落后	领先

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.99%	5.00%	5.00%	5.01%	6.13%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [封闭式]	25.46%	-8.03%	18.54%	2.73%	-3.90%	2.66%	--	--
同类排名 [封闭式]	74\|89	3\|80	53\|69	72\|177	30\|131	--	--	--
四分位排名 [封闭式] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中上	领先	--	--	--