关于银华恒生中国企业指数分级

证券投资基金办理基金份额转换业务

期间暂停及恢复申购、赎回及

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：２０２０年１２月２９日

１ 公告基本信息

基金名称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

基金简称 银华恒生国企指数分级（ＱＤＩＩ）

场内简称 恒生中企

基金主代码 １６１８３１

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华恒生中国
公告依据 企业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）和《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金招募说
明书》（以下简称“ 招募说明书”）

暂停赎回起始日 ２０２０年１２月３１日

暂停场外申购 （含定期定额投 ２０２０年１２月３１日

资）起始日

根据《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒
中企Ａ份额和恒中企Ｂ份额终止运作、 终止上市并修改基
暂停相关业务的 金合同的公告》相关转型方案，本基金将以２０２０年１２月３１
日期及原因说明 日为基金份额转换基准日对本基金恒中企Ａ份额及恒中
暂停赎回及场外申购 （含定期 企Ｂ份额办理基金份额折算业务，将在中国证券登记结算
定额投资）的原因说明 有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的恒中
企Ａ份额、恒中企Ｂ份额将转换为银华恒生中企场内份额。
为保证份额转换期间本基金的平稳运作，本基金管理人决
定于２０２０年１２月３１日以及２０２１年１月４日暂停本基金恒生
中企份额的赎回及场外申购（含定期定额投资）业务。

恢复申购日 ２０２１年１月５日

恢复相关业务的 恢复赎回日 ２０２１年１月５日

日期及原因说明 恢复定期定额投资日 ２０２１年１月５日

恢复申购、 赎回及定期定额投 基金转型完毕。

资的原因说明

下属分级基金的 恒生中企 恒中企Ａ 恒中企Ｂ

基金简称

下属分级基金的 １６１８３１ １５０１７５ １５０１７６

交易代码
该分级基金是否

暂停＼恢复申购、赎 是 － －

回、定期定额投资

注：１、根据本基金管理人于２０２０年３月１７日发布的《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停场内申购业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》，银华恒生中国企业指数分级证券投资基金已自２０２０年３月１７日（含２０２０年３月１７日）起暂停办理场内申购业务。 敬请投资者留意。

２、本基金自２０２０年１２月３１日起，暂停办理转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务，同日起终止办理份额配对转换业务。

３、《银华恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金合同》、《银华恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）托管协议》将于２０２１年１月１日生效，《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金合同》、《银华恒生中国企业指数分级证券投资基金托管协议》 将自同一日起失效。 基金管理人自２０２１年１月５日起，开始办理银华恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）等业务。

２ 其他需要提示的事项

１、根据本基金基金合同的相关规定，本基金恒生中企份额可以进行场内与场外的申购和赎回，也可在深圳证券交易所上市交易； 下属分级份额中恒中企Ａ份额与恒中企Ｂ份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

２、本公告仅对本基金办理基金份额转换业务期间恒生中企份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金转型与基金份额转换的详细情况，请参阅《关于银华恒生中国企业指数分级证券投资基金之恒中企Ａ份额和恒中企Ｂ份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》等 ，或者拨打本公司客服电话：４００－６７８－３３３３（免长途话费）。

３、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“ 买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
２０２０年１２月２９日
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